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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 502,24 | 77.681,26 | 143,68 | 2.22.10,08 | 1.774,61 | | 277.048,49 | 0,080%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000139 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 603.493,00 | | 346.574.871,31 | 99,834%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 416.663,05 | 0,120%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.745,08 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.700,66 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 41.829,94 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.640,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 98.266,55 | 0,028%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.100,31 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.744,79 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.465,01 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.410,00 | 0,002%
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