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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 8.200,00 | 159.277.933,82 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 15.645.624,22 | 4,750%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 4.200,00 | 81.699.828,71 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | | 284.429.006,17 | 86,357%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 745.974,45 | 115.718.532,65 | 804.636,04 | 1.24.85.58.67,28 | 162.743,99 | | 25.407.265,45 | 7,714%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-Q26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 2.180,00 | 557.342.710,00 | 40,00 | 10.34.51.47,50 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-Q26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 96,00 | 4.918.703,70 | 97,00 | 4.97.52.30,10 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 72,00 | 1.352.814,97 | 597,00 | 11.25.08.14,77 | | | -6.663,19 | -0,002%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
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Para
negociação
| | 139,00 | 52.584.001,50 | 0,00 | 0,00 | | | 2.095.876,18 | 0,636%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 33,00 | 1.684.593,90 | 38,00 | 1.94.75.64,00 | | | -727,24 | -0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-U26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.285,00 | 3.30.35.19.10,00 | | | 160.303,74 | 0,049%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.621.438,83 | 0,492%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.013,07 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.524,95 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 63.531,03 | 0,019%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 355,49 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.744,79 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29.953,79 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO) BM&F |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.248.747,25 | 0,683%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 58.582,55 | 0,018%
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