| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 8,5450105900 | 0,00 | 0,00 | 121409219,53 | 121464875,44 | 1941 | 04/08/2026 |
| 04 | 8,6412310200 | 0,00 | 0,00 | 122776338,60 | 122837084,73 | 1944 | 05/08/2026 |
| C = Cancelado. |