| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 73,1982463300 | 0,00 | 6587842,17 | 1159092107,88 | 1158655707,98 | 33600 | 04/08/2026 |
| 04 | 74,4400954000 | 0,00 | 0,00 | 1178756751,82 | 1178697934,51 | 33621 | 05/08/2026 |
| 05 | 74,8262418200 | 0,00 | 0,00 | 1184871369,18 | 1184823049,68 | 33609 | 06/08/2026 |
| 06 | 73,9717261700 | 0,00 | 11095758,93 | 1160244379,78 | 1160180207,84 | 33524 | 07/08/2026 |
| C = Cancelado. |