| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 42,0918952900 | 0,00 | 0,00 | 2121537341,44 | 2121673325,65 | 126851 | 04/08/2026 |
| 04 | 42,7731950900 | 0,00 | 0,00 | 2155876564,30 | 2156043318,95 | 126858 | 05/08/2026 |
| 05 | 42,9939310500 | 0,00 | 0,00 | 2167002211,79 | 2167204829,03 | 126781 | 06/08/2026 |
| C = Cancelado. |