| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 108,716447000000 | 5435822,35 | 0,00 | 244612006,33 | 244653168,10 | 4535 | 04/08/2026 |
| 04 | 108,777377000000 | 0,00 | 0,00 | 244749099,16 | 244796820,65 | 4552 | 05/08/2026 |
| 05 | 108,837383000000 | 0,00 | 0,00 | 244884112,72 | 244935270,73 | 4574 | 06/08/2026 |
| 06 | 108,894667000000 | 0,00 | 0,00 | 245013002,80 | 245067598,85 | 4583 | 07/08/2026 |
| 07 | 108,949999000000 | 5447499,95 | 0,00 | 250584999,86 | 250588629,53 | 4632 | 10/08/2026 |
| 10 | 109,008939000000 | 0,00 | 0,00 | 250720561,70 | 250723464,63 | 4663 | 11/08/2026 |
| 11 | 109,065425000000 | 0,00 | 0,00 | 250850477,58 | 250856953,82 | 4702 | 12/08/2026 |
| 12 | 109,121940000000 | 0,00 | 0,00 | 250980462,21 | 250990513,28 | 4738 | 13/08/2026 |
| 13 | 109,178486000000 | 5458924,30 | 0,00 | 256569442,97 | 256580243,06 | 4770 | 14/08/2026 |
| 14 | 109,235014000000 | 0,00 | 0,00 | 256702284,44 | 256719552,46 | 4806 | 17/08/2026 |
| 17 | 109,294773000000 | 5464738,65 | 0,00 | 262307457,00 | 262324660,76 | 4822 | 18/08/2026 |
| 18 | 109,352445000000 | 0,00 | 0,00 | 262445870,21 | 262469772,46 | 4874 | 19/08/2026 |
| 19 | 109,408708000000 | 5470435,40 | 0,00 | 268051335,09 | 268076136,32 | 4874 | 20/08/2026 |
| 20 | 109,464742000000 | 0,00 | 0,00 | 268188619,24 | 268220010,26 | 4957 | 21/08/2026 |
| 21 | 109,515140000000 | 60233327,00 | 0,00 | 328545422,04 | 328552872,38 | 4984 | 24/08/2026 |
| 24 | 109,576425000000 | 0,00 | 0,00 | 328729275,24 | 328768917,26 | 5014 | 25/08/2026 |
| 25 | 109,648772000000 | 0,00 | 0,00 | 328946316,69 | 328990433,64 | 5053 | 26/08/2026 |
| 26 | 109,705565000000 | 0,00 | 0,00 | 329116697,01 | 329165291,37 | 5079 | 27/08/2026 |
| 27 | 109,762517000000 | 0,00 | 0,00 | 329287553,92 | 329340627,65 | 5095 | 28/08/2026 |
| 28 | 109,819010000000 | 10981901,00 | 0,00 | 340438933,12 | 340490838,89 | 5112 | 31/08/2026 |
| 31 | 109,878509000000 | 0,00 | 0,00 | 340623380,16 | 340685544,90 | 5137 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |