| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,276561000000 | 0,00 | 0,00 | 60118044,93 | 60127530,47 | 1856 | 04/08/2026 |
| 04 | 52,213807000000 | 0,00 | 0,00 | 60045878,43 | 60055888,80 | 1853 | 05/08/2026 |
| 05 | 52,250296000000 | 0,00 | 0,00 | 60087840,90 | 60098375,47 | 1851 | 06/08/2026 |
| 06 | 52,141666000000 | 0,00 | 0,00 | 59962916,05 | 59973975,18 | 1853 | 07/08/2026 |
| 07 | 52,467935000000 | 0,00 | 0,00 | 60338125,07 | 60337744,56 | 1877 | 10/08/2026 |
| 10 | 52,337443000000 | 0,00 | 0,00 | 60188059,54 | 60188205,78 | 1880 | 11/08/2026 |
| 11 | 52,379373000000 | 0,00 | 0,00 | 60236279,13 | 60236950,81 | 1887 | 12/08/2026 |
| 12 | 52,461918000000 | 0,00 | 0,00 | 60331205,85 | 60332403,39 | 1887 | 13/08/2026 |
| 13 | 52,420285000000 | 0,00 | 0,00 | 60283327,31 | 60285051,54 | 1893 | 14/08/2026 |
| 14 | 52,332409000000 | 0,00 | 0,00 | 60182270,00 | 60184348,29 | 1889 | 17/08/2026 |
| 17 | 52,551810000000 | 0,00 | 0,00 | 60434581,05 | 60436766,73 | 1890 | 18/08/2026 |
| 18 | 52,555067000000 | 0,00 | 0,00 | 60438327,55 | 60441040,82 | 1905 | 19/08/2026 |
| 19 | 52,770969000000 | 2638548,45 | 0,00 | 63325163,05 | 63328249,94 | 1911 | 20/08/2026 |
| 20 | 52,899995000000 | 0,00 | 0,00 | 63479994,12 | 63483787,84 | 1912 | 21/08/2026 |
| 21 | 52,995366000000 | 0,00 | 0,00 | 63594438,82 | 63598786,72 | 1910 | 24/08/2026 |
| 24 | 52,994177000000 | 0,00 | 0,00 | 63593012,79 | 63597915,87 | 1915 | 25/08/2026 |
| 25 | 53,116403000000 | 0,00 | 0,00 | 63739683,05 | 63745141,30 | 1920 | 26/08/2026 |
| 26 | 53,089020000000 | 0,00 | 0,00 | 63706824,52 | 63712839,22 | 1924 | 27/08/2026 |
| 27 | 53,204451000000 | 0,00 | 0,00 | 63845341,08 | 63851911,94 | 1924 | 28/08/2026 |
| 28 | 52,999042000000 | 0,00 | 0,00 | 63598850,66 | 63605978,89 | 1920 | 31/08/2026 |
| 31 | 52,902200000000 | 0,00 | 0,00 | 63482639,54 | 63490322,99 | 1920 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |