| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 31,615079000000 | 0,00 | 0,00 | 34776586,44 | 34780107,77 | 155 | 04/08/2026 |
| 04 | 32,163471000000 | 0,00 | 0,00 | 35379818,63 | 35383685,97 | 157 | 05/08/2026 |
| 05 | 32,340980000000 | 0,00 | 0,00 | 35575078,21 | 35579334,55 | 159 | 06/08/2026 |
| 06 | 31,986203000000 | 0,00 | 0,00 | 35184823,27 | 35189471,01 | 161 | 07/08/2026 |
| 07 | 32,130358000000 | 0,00 | 0,00 | 35343393,30 | 35340480,04 | 160 | 10/08/2026 |
| 10 | 31,831904000000 | 0,00 | 0,00 | 35015094,93 | 35012545,05 | 159 | 11/08/2026 |
| 11 | 31,937911000000 | 0,00 | 0,00 | 35131702,63 | 35129499,97 | 160 | 12/08/2026 |
| 12 | 31,839002000000 | 0,00 | 0,00 | 35022902,47 | 35021080,44 | 161 | 13/08/2026 |
| 13 | 31,990536000000 | 0,00 | 0,00 | 35189589,06 | 35188129,79 | 165 | 14/08/2026 |
| 14 | 31,976689000000 | 0,00 | 0,00 | 35174358,09 | 35173259,51 | 166 | 17/08/2026 |
| 17 | 32,541440000000 | 0,00 | 0,00 | 35795583,83 | 35794613,07 | 168 | 18/08/2026 |
| 18 | 32,778399000000 | 0,00 | 0,00 | 36056238,71 | 36055645,61 | 168 | 19/08/2026 |
| 19 | 34,444177000000 | 0,00 | 0,00 | 37888594,78 | 37888408,38 | 164 | 20/08/2026 |
| 20 | 36,756558000000 | 0,00 | 0,00 | 40432214,00 | 40432422,38 | 166 | 21/08/2026 |
| 21 | 38,521375000000 | 0,00 | 0,00 | 42373512,81 | 42374182,75 | 166 | 24/08/2026 |
| 24 | 39,492503000000 | 0,00 | 0,00 | 43441753,72 | 43442869,80 | 166 | 25/08/2026 |
| 25 | 39,530579000000 | 0,00 | 0,00 | 43483637,02 | 43485220,54 | 165 | 26/08/2026 |
| 26 | 39,352421000000 | 0,00 | 0,00 | 43287663,16 | 43289709,32 | 165 | 27/08/2026 |
| 27 | 40,160676000000 | 0,00 | 0,00 | 44176743,35 | 44179248,72 | 166 | 28/08/2026 |
| 28 | 39,258671000000 | 0,00 | 0,00 | 43184538,63 | 43187491,39 | 169 | 31/08/2026 |
| 31 | 39,773694000000 | 0,00 | 0,00 | 43751063,31 | 43753858,80 | 168 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |