| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,468436000000 | 0,00 | 0,00 | 51468435,60 | 51468070,91 | 507 | 04/08/2026 |
| 04 | 51,503036000000 | 0,00 | 0,00 | 51503035,68 | 51503120,30 | 504 | 05/08/2026 |
| 05 | 51,520915000000 | 0,00 | 0,00 | 51520915,02 | 51521449,26 | 504 | 06/08/2026 |
| 06 | 51,410710000000 | 0,00 | 0,00 | 51410710,41 | 51411694,42 | 505 | 07/08/2026 |
| 07 | 51,690896000000 | 0,00 | 0,00 | 51690895,79 | 51670195,19 | 506 | 10/08/2026 |
| 10 | 51,520170000000 | 0,00 | 0,00 | 51520169,56 | 51499920,22 | 503 | 11/08/2026 |
| 11 | 51,558254000000 | 0,00 | 0,00 | 51558254,48 | 51538454,91 | 503 | 12/08/2026 |
| 12 | 51,629987000000 | 0,00 | 0,00 | 51629987,19 | 51610637,72 | 504 | 13/08/2026 |
| 13 | 51,618341000000 | 0,00 | 0,00 | 51618340,62 | 51599441,88 | 501 | 14/08/2026 |
| 14 | 51,669843000000 | 0,00 | 0,00 | 51669842,51 | 53081193,92 | 501 | 17/08/2026 |
| 17 | 52,086212000000 | 0,00 | 0,00 | 52086211,86 | 52382803,13 | 502 | 18/08/2026 |
| 18 | 52,022970000000 | 0,00 | 0,00 | 52022969,64 | 52001439,43 | 501 | 19/08/2026 |
| 19 | 52,214205000000 | 0,00 | 0,00 | 52214205,36 | 52193042,81 | 503 | 20/08/2026 |
| 20 | 52,323671000000 | 0,00 | 0,00 | 52323671,20 | 52302964,47 | 503 | 21/08/2026 |
| 21 | 52,311908000000 | 0,00 | 0,00 | 52311908,46 | 52291658,51 | 505 | 24/08/2026 |
| 24 | 52,348774000000 | 0,00 | 0,00 | 52348773,67 | 52328980,40 | 451 | 25/08/2026 |
| 25 | 52,567898000000 | 0,00 | 0,00 | 52567897,96 | 52548561,69 | 452 | 26/08/2026 |
| 26 | 52,554250000000 | 0,00 | 0,00 | 52554250,07 | 52535372,72 | 452 | 27/08/2026 |
| 27 | 52,628084000000 | 0,00 | 0,00 | 52628083,85 | 52609665,29 | 451 | 28/08/2026 |
| 28 | 52,450444000000 | 0,00 | 0,00 | 52450444,24 | 52432485,12 | 451 | 31/08/2026 |
| 31 | 52,192298000000 | 0,00 | 0,00 | 52192297,59 | 52174796,36 | 451 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |