| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 119,198842000000 | 0,00 | 0,00 | 22132244,92 | 22129304,41 | 1774 | 04/08/2026 |
| 04 | 121,480807000000 | 0,00 | 0,00 | 22555948,82 | 22553774,90 | 1773 | 05/08/2026 |
| 05 | 119,288669000000 | 0,00 | 0,00 | 22148923,65 | 22147622,39 | 1773 | 06/08/2026 |
| 06 | 121,702541000000 | 0,00 | 0,00 | 22597119,22 | 22596686,13 | 1770 | 07/08/2026 |
| 07 | 125,021979000000 | 0,00 | 0,00 | 23213455,87 | 23207961,12 | 1767 | 10/08/2026 |
| 10 | 126,144894000000 | 0,00 | 0,00 | 23421953,22 | 23417270,29 | 1771 | 11/08/2026 |
| 11 | 126,941911000000 | 0,00 | 0,00 | 23569939,25 | 23566036,19 | 1771 | 12/08/2026 |
| 12 | 125,277138000000 | 0,00 | 0,00 | 23260832,65 | 23257799,73 | 1770 | 13/08/2026 |
| 13 | 125,252680000000 | 0,00 | 0,00 | 23256291,34 | 23254078,70 | 1769 | 14/08/2026 |
| 14 | 129,068725000000 | 0,00 | 0,00 | 23964835,54 | 23963432,48 | 1765 | 17/08/2026 |
| 17 | 126,222493000000 | 0,00 | 0,00 | 23436361,34 | 23427539,00 | 1763 | 18/08/2026 |
| 18 | 126,101197000000 | 0,00 | 0,00 | 23413839,82 | 23405864,32 | 1752 | 19/08/2026 |
| 19 | 125,945153000000 | 0,00 | 0,00 | 23384866,23 | 23377809,40 | 1754 | 20/08/2026 |
| 20 | 125,484550000000 | 0,00 | 0,00 | 23299343,84 | 23293118,47 | 1757 | 21/08/2026 |
| 21 | 124,998619000000 | 0,00 | 0,00 | 23209118,54 | 23203832,23 | 1754 | 24/08/2026 |
| 24 | 125,074504000000 | 0,00 | 0,00 | 23223208,49 | 23218760,52 | 1751 | 25/08/2026 |
| 25 | 125,439505000000 | 0,00 | 0,00 | 23290980,07 | 23287397,72 | 1751 | 26/08/2026 |
| 26 | 124,019997000000 | 0,00 | 0,00 | 23027412,98 | 23024682,64 | 1749 | 27/08/2026 |
| 27 | 123,512277000000 | 0,00 | 0,00 | 22933142,04 | 22931256,56 | 1751 | 28/08/2026 |
| 28 | 125,976926000000 | 0,00 | 0,00 | 23390765,79 | 23389679,14 | 1747 | 31/08/2026 |
| 31 | 124,992652000000 | 0,00 | 0,00 | 23208010,61 | 23207222,61 | 1746 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |