| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 75,656245807472 | 0,00 | 0,00 | 10781015,03 | 10764340,52 | 953 | 04/08/2026 |
| 04 | 77,712316733793 | 0,00 | 0,00 | 11074005,13 | 11057961,61 | 952 | 05/08/2026 |
| 05 | 76,067909409778 | 0,00 | 0,00 | 10839677,09 | 10824353,10 | 947 | 06/08/2026 |
| 06 | 78,088706521530 | 0,00 | 0,00 | 11127640,68 | 11113037,41 | 947 | 07/08/2026 |
| 07 | 79,529901332771 | 0,00 | 0,00 | 11333010,94 | 11309411,64 | 945 | 10/08/2026 |
| 10 | 79,440551377112 | 0,00 | 0,00 | 11320278,57 | 11297358,03 | 945 | 11/08/2026 |
| 11 | 80,577635152044 | 0,00 | 0,00 | 11482313,01 | 11460036,37 | 943 | 12/08/2026 |
| 12 | 80,012102842975 | 0,00 | 0,00 | 11401724,66 | 11380178,31 | 940 | 13/08/2026 |
| 13 | 81,923363555255 | 0,00 | 0,00 | 11674079,31 | 11653217,72 | 943 | 14/08/2026 |
| 14 | 81,475309276930 | 0,00 | 0,00 | 11610231,57 | 11589992,72 | 938 | 17/08/2026 |
| 17 | 79,912178974542 | 0,00 | 0,00 | 11387485,50 | 11368005,65 | 936 | 18/08/2026 |
| 18 | 80,449606638330 | 0,00 | 0,00 | 11464068,95 | 11445282,02 | 935 | 19/08/2026 |
| 19 | 79,913909141283 | 0,00 | 0,00 | 11387732,05 | 11369723,79 | 929 | 20/08/2026 |
| 20 | 80,454796343807 | 0,00 | 0,00 | 11464808,48 | 11447488,29 | 925 | 21/08/2026 |
| 21 | 79,580885955314 | 0,00 | 0,00 | 11340276,25 | 11323545,97 | 923 | 24/08/2026 |
| 24 | 80,740248936744 | 0,00 | 0,00 | 11505485,47 | 11489453,70 | 915 | 25/08/2026 |
| 25 | 80,341326680490 | 0,00 | 0,00 | 11448639,05 | 11433340,22 | 912 | 26/08/2026 |
| 26 | 80,314700962165 | 0,00 | 0,00 | 11444844,89 | 11430262,00 | 910 | 27/08/2026 |
| 27 | 80,552269960072 | 0,00 | 0,00 | 11478698,47 | 11464824,93 | 909 | 28/08/2026 |
| 28 | 81,073585320786 | 0,00 | 0,00 | 11552985,91 | 11539778,59 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 81,615922457999 | 0,00 | 0,00 | 11630268,95 | 11617811,85 | 909 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |