| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 123,107867499920 | 0,00 | 0,00 | 97255215,32 | 97248532,07 | 4287 | 04/08/2026 |
| 04 | 123,878630682639 | 0,00 | 0,00 | 97864118,24 | 97860773,36 | 4280 | 05/08/2026 |
| 05 | 123,350095878016 | 0,00 | 0,00 | 97446575,74 | 97446552,44 | 4304 | 06/08/2026 |
| 06 | 122,153294693645 | 0,00 | 0,00 | 96501102,81 | 96504626,09 | 4330 | 07/08/2026 |
| 07 | 120,088681926995 | 0,00 | 0,00 | 94870058,72 | 94832332,66 | 4332 | 10/08/2026 |
| 10 | 117,725728805919 | 0,00 | 0,00 | 93003325,76 | 92968925,41 | 4348 | 11/08/2026 |
| 11 | 114,362849697497 | 0,00 | 0,00 | 90346651,26 | 90315524,89 | 4379 | 12/08/2026 |
| 12 | 114,032312487810 | 0,00 | 0,00 | 90085526,87 | 90057587,09 | 4397 | 13/08/2026 |
| 13 | 112,125706164209 | 0,00 | 0,00 | 88579307,87 | 88554789,75 | 4434 | 14/08/2026 |
| 14 | 111,492523473509 | 0,00 | 0,00 | 88079093,54 | 88057664,72 | 4438 | 17/08/2026 |
| 17 | 111,388967200787 | 0,00 | 0,00 | 87997284,09 | 87957996,38 | 4435 | 18/08/2026 |
| 18 | 111,009072910839 | 0,00 | 0,00 | 87697167,60 | 87661955,48 | 4453 | 19/08/2026 |
| 19 | 112,289845874063 | 0,00 | 0,00 | 88708978,24 | 88677841,63 | 4493 | 20/08/2026 |
| 20 | 111,871149685391 | 0,00 | 0,00 | 88378208,25 | 88351252,92 | 4520 | 21/08/2026 |
| 21 | 113,623712977730 | 0,00 | 0,00 | 89762733,25 | 89739227,86 | 4535 | 24/08/2026 |
| 24 | 115,038152020540 | 5681185,65 | 0,00 | 96632047,70 | 96602915,69 | 4566 | 25/08/2026 |
| 25 | 117,894356501290 | 19556485,84 | 0,00 | 119073300,07 | 118384776,30 | 4570 | 26/08/2026 |
| 26 | 117,827671575947 | 5894717,83 | 0,00 | 124897331,87 | 124886860,18 | 4598 | 27/08/2026 |
| 27 | 117,139755751117 | 14139320,59 | 0,00 | 138224911,79 | 138219247,44 | 4388 | 28/08/2026 |
| 28 | 117,710653747702 | 9371180,46 | 0,00 | 148315423,72 | 148314887,83 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 118,244611093029 | 0,00 | 0,00 | 148988209,98 | 148992921,61 | 4457 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |