| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 43,423689310796 | 0,00 | 0,00 | 18704450,20 | 18695458,39 | 1701 | 04/08/2026 |
| 04 | 43,386190016321 | 0,00 | 0,00 | 18688297,65 | 18681092,61 | 1702 | 05/08/2026 |
| 05 | 43,328637859703 | 0,00 | 0,00 | 18663507,46 | 18658337,93 | 1700 | 06/08/2026 |
| 06 | 42,622989854742 | 0,00 | 0,00 | 18359554,52 | 18358067,77 | 1703 | 07/08/2026 |
| 07 | 42,258165704840 | 0,00 | 0,00 | 18202409,07 | 18185750,25 | 1698 | 10/08/2026 |
| 10 | 41,672267396576 | 0,00 | 0,00 | 17950037,48 | 17935193,54 | 1697 | 11/08/2026 |
| 11 | 40,439016891748 | 0,00 | 0,00 | 17418823,45 | 17405112,38 | 1696 | 12/08/2026 |
| 12 | 40,533119596609 | 0,00 | 0,00 | 17459357,53 | 17447071,30 | 1689 | 13/08/2026 |
| 13 | 40,659276124770 | 0,00 | 0,00 | 17513698,58 | 17503610,07 | 1687 | 14/08/2026 |
| 14 | 40,312633319643 | 0,00 | 1007815,83 | 16356568,78 | 16391772,49 | 1678 | 17/08/2026 |
| 17 | 40,574223763570 | 0,00 | 0,00 | 16462707,27 | 16455201,48 | 1694 | 18/08/2026 |
| 18 | 40,175699885395 | 0,00 | 0,00 | 16301009,00 | 16294823,61 | 1695 | 19/08/2026 |
| 19 | 40,443573209401 | 0,00 | 0,00 | 16409696,72 | 16405005,43 | 1689 | 20/08/2026 |
| 20 | 40,219477432020 | 0,00 | 0,00 | 16318771,43 | 16305781,75 | 1683 | 21/08/2026 |
| 21 | 41,548265849089 | 0,00 | 0,00 | 16857918,03 | 16846570,02 | 1684 | 24/08/2026 |
| 24 | 41,837151272111 | 0,00 | 0,00 | 16975131,27 | 16965063,93 | 1681 | 25/08/2026 |
| 25 | 42,819951044878 | 0,00 | 0,00 | 17373895,40 | 17365619,78 | 1679 | 26/08/2026 |
| 26 | 42,802091285627 | 0,00 | 0,00 | 17366648,92 | 17301409,35 | 1678 | 27/08/2026 |
| 27 | 43,090219299411 | 0,00 | 0,00 | 17483554,85 | 17479194,28 | 1679 | 28/08/2026 |
| 28 | 42,795143487136 | 0,00 | 0,00 | 17363829,90 | 17360635,39 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 43,364057737615 | 0,00 | 0,00 | 17594662,88 | 17593956,01 | 1676 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |