| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 17,016745821719 | 0,00 | 0,00 | 180377505,71 | 180314122,17 | 22931 | 04/08/2026 |
| 04 | 17,495457812726 | 0,00 | 0,00 | 185451852,81 | 185164537,05 | 22947 | 05/08/2026 |
| 05 | 17,413114313937 | 0,00 | 0,00 | 184579011,73 | 184496504,68 | 23023 | 06/08/2026 |
| 06 | 17,304512639886 | 0,00 | 0,00 | 183427833,98 | 183337373,98 | 23028 | 07/08/2026 |
| 07 | 17,350250116514 | 0,00 | 0,00 | 183912651,24 | 183826705,70 | 23035 | 10/08/2026 |
| 10 | 17,448331284083 | 0,00 | 0,00 | 184952311,61 | 184870620,32 | 23032 | 11/08/2026 |
| 11 | 17,591465343509 | 0,00 | 0,00 | 186469532,64 | 186391939,84 | 23019 | 12/08/2026 |
| 12 | 17,603456754229 | 879573,27 | 0,00 | 187476814,43 | 187403304,73 | 23038 | 13/08/2026 |
| 13 | 17,812768723151 | 0,00 | 0,00 | 189705986,90 | 189637183,53 | 23078 | 14/08/2026 |
| 14 | 17,907106048880 | 0,00 | 0,00 | 190710679,42 | 190646089,77 | 23165 | 17/08/2026 |
| 17 | 17,732546437800 | 0,00 | 0,00 | 188851619,56 | 188791652,31 | 23181 | 18/08/2026 |
| 18 | 17,676966476961 | 0,00 | 0,00 | 188259692,98 | 188204072,69 | 23185 | 19/08/2026 |
| 19 | 17,544011192541 | 0,00 | 0,00 | 186843719,20 | 186792835,89 | 23340 | 20/08/2026 |
| 20 | 17,476979517261 | 0,00 | 0,00 | 186129831,86 | 186083256,41 | 23422 | 21/08/2026 |
| 21 | 17,353655368629 | 0,00 | 0,00 | 184816429,68 | 184773872,82 | 23462 | 24/08/2026 |
| 24 | 17,365440419548 | 0,00 | 0,00 | 184941940,47 | 184900962,86 | 23533 | 25/08/2026 |
| 25 | 17,398838036629 | 0,00 | 0,00 | 185297625,09 | 185258360,06 | 23586 | 26/08/2026 |
| 26 | 17,424426378796 | 0,00 | 0,00 | 185570140,93 | 185532521,18 | 23682 | 27/08/2026 |
| 27 | 17,563703025980 | 0,00 | 0,00 | 187053437,23 | 187017438,75 | 23692 | 28/08/2026 |
| 28 | 17,680621682280 | 0,00 | 0,00 | 188298620,92 | 188264042,85 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 17,544236364530 | 1768062,17 | 0,00 | 188600540,92 | 188567348,18 | 23762 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |