| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 119,718119317443 | 0,00 | 0,00 | 1443201928,37 | 1423187612,34 | 55 | 04/08/2026 |
| 04 | 121,983028869373 | 0,00 | 0,00 | 1470505413,02 | 1443934770,68 | 53 | 05/08/2026 |
| 05 | 121,821640531727 | 0,00 | 0,00 | 1468559876,61 | 1471269752,38 | 52 | 06/08/2026 |
| 06 | 121,596399036936 | 23755219,90 | 0,00 | 1489555888,20 | 1493115949,18 | 53 | 07/08/2026 |
| 07 | 122,380859219034 | 8511747,93 | 0,00 | 1507732185,58 | 1498699578,63 | 56 | 10/08/2026 |
| 10 | 122,319998349072 | 0,00 | 0,00 | 1506982379,66 | 1508388073,68 | 58 | 11/08/2026 |
| 11 | 121,921717932293 | 3669599,95 | 0,00 | 1505733216,46 | 1511332831,65 | 59 | 12/08/2026 |
| 12 | 122,372843020630 | 158498233,31 | 0,00 | 1670389307,23 | 1959535398,47 | 61 | 13/08/2026 |
| 13 | 123,252221554739 | 105240645,00 | 0,00 | 1788389734,76 | 1776434262,99 | 65 | 14/08/2026 |
| 14 | 123,009992853142 | 0,00 | 0,00 | 1784874996,30 | 1789269686,09 | 68 | 17/08/2026 |
| 17 | 122,552221495745 | 0,00 | 0,00 | 1778232733,90 | 1785783403,40 | 69 | 18/08/2026 |
| 18 | 121,742935792193 | 4289327,75 | 0,00 | 1770751001,10 | 1783442713,78 | 70 | 19/08/2026 |
| 19 | 122,039344076372 | 4869717,43 | 0,00 | 1779943833,35 | 1776559439,81 | 72 | 20/08/2026 |
| 20 | 121,065046867255 | 0,00 | 0,00 | 1765733708,56 | 1780901890,02 | 74 | 21/08/2026 |
| 21 | 121,602151339670 | 0,00 | 0,00 | 1773567377,29 | 1766712850,10 | 75 | 24/08/2026 |
| 24 | 121,280929677325 | 0,00 | 0,00 | 1768882359,34 | 1774568873,41 | 77 | 25/08/2026 |
| 25 | 121,697707375028 | 0,00 | 0,00 | 1774961062,06 | 1769905436,14 | 78 | 26/08/2026 |
| 26 | 121,714156146202 | 0,00 | 43817096,22 | 1731383871,18 | 1775993171,13 | 80 | 27/08/2026 |
| 27 | 122,616223942633 | 0,00 | 0,00 | 1744215785,58 | 1732428932,90 | 81 | 28/08/2026 |
| 28 | 122,347465279401 | 0,00 | 0,00 | 1740392693,60 | 1745257304,05 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 122,078844078599 | 0,00 | 0,00 | 1736571557,02 | 1741452602,17 | 83 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |