| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 108,197460798834 | 0,00 | 0,00 | 760087162,11 | 760139123,13 | 25567 | 04/08/2026 |
| 04 | 108,251144510693 | 10819746,08 | 0,00 | 771289404,64 | 813576451,53 | 25795 | 05/08/2026 |
| 05 | 108,310822581804 | 0,00 | 0,00 | 771714610,90 | 771770126,82 | 26001 | 06/08/2026 |
| 06 | 108,331989725997 | 10831082,26 | 0,00 | 782698625,77 | 782737185,28 | 26175 | 07/08/2026 |
| 07 | 108,437871885416 | 0,00 | 0,00 | 783463624,37 | 783533419,88 | 26343 | 10/08/2026 |
| 10 | 108,449620493058 | 10843787,19 | 0,00 | 794393470,11 | 794368133,79 | 26540 | 11/08/2026 |
| 11 | 108,513477798769 | 10844962,05 | 0,00 | 805712572,66 | 805694063,40 | 26704 | 12/08/2026 |
| 12 | 108,571923936752 | 0,00 | 0,00 | 806146535,23 | 806147818,17 | 26898 | 13/08/2026 |
| 13 | 108,618872729920 | 0,00 | 0,00 | 806495130,02 | 806501040,16 | 27060 | 14/08/2026 |
| 14 | 108,683764947173 | 0,00 | 0,00 | 806976954,73 | 809524064,11 | 27159 | 17/08/2026 |
| 17 | 108,811003740385 | 10868376,49 | 0,00 | 818802803,15 | 818755050,06 | 27261 | 18/08/2026 |
| 18 | 108,862179110164 | 0,00 | 0,00 | 819187897,80 | 819201732,60 | 27417 | 19/08/2026 |
| 19 | 108,957455242794 | 0,00 | 0,00 | 819904850,70 | 819922841,83 | 27579 | 20/08/2026 |
| 20 | 109,023252881281 | 16343618,29 | 0,00 | 836753465,86 | 836689709,65 | 27707 | 21/08/2026 |
| 21 | 109,083608060657 | 0,00 | 0,00 | 837216691,87 | 837242167,50 | 27815 | 24/08/2026 |
| 24 | 109,159069954013 | 10908360,81 | 0,00 | 848711768,89 | 848684367,10 | 27933 | 25/08/2026 |
| 25 | 109,255118753998 | 21831813,99 | 0,00 | 871309572,06 | 871229585,96 | 28101 | 26/08/2026 |
| 26 | 109,302234833208 | 0,00 | 0,00 | 871685322,79 | 871655406,56 | 28274 | 27/08/2026 |
| 27 | 109,364618364630 | 21860446,97 | 0,00 | 894055755,13 | 893919390,81 | 28466 | 28/08/2026 |
| 28 | 109,385017879311 | 0,00 | 0,00 | 894222521,16 | 894207529,98 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 109,393680970476 | 10938501,79 | 0,00 | 905232710,03 | 905168252,44 | 28758 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |