| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 103,252630427672 | 0,00 | 0,00 | 64532894,02 | 66212062,58 | 6653 | 04/08/2026 |
| 04 | 103,250179289017 | 0,00 | 0,00 | 64531362,06 | 64515470,49 | 6660 | 05/08/2026 |
| 05 | 103,317193033625 | 5162508,96 | 0,00 | 69739105,30 | 69846025,95 | 6670 | 06/08/2026 |
| 06 | 103,115909705021 | 0,00 | 0,00 | 69603239,05 | 69589438,22 | 6681 | 07/08/2026 |
| 07 | 103,629926116262 | 0,00 | 0,00 | 69950200,13 | 69937691,88 | 6685 | 10/08/2026 |
| 10 | 103,362764490584 | 0,00 | 0,00 | 69769866,03 | 69759090,27 | 6701 | 11/08/2026 |
| 11 | 103,442565986027 | 0,00 | 0,00 | 69823732,04 | 69814250,85 | 6714 | 12/08/2026 |
| 12 | 103,555985225582 | 0,00 | 0,00 | 69900290,03 | 69892104,04 | 6721 | 13/08/2026 |
| 13 | 103,507555509979 | 0,00 | 0,00 | 69867599,97 | 69860710,11 | 6726 | 14/08/2026 |
| 14 | 103,502587102339 | 0,00 | 0,00 | 69864246,29 | 69858332,75 | 6733 | 17/08/2026 |
| 17 | 104,052577099796 | 0,00 | 0,00 | 70235489,54 | 70230886,89 | 6744 | 18/08/2026 |
| 18 | 103,480371090841 | 0,00 | 0,00 | 69849250,49 | 70217201,03 | 6749 | 19/08/2026 |
| 19 | 103,875462624886 | 0,00 | 0,00 | 70115937,27 | 70485186,40 | 6763 | 20/08/2026 |
| 20 | 104,096377181505 | 0,00 | 0,00 | 70265054,60 | 70635605,47 | 6778 | 21/08/2026 |
| 21 | 104,180105151216 | 0,00 | 0,00 | 70321570,98 | 70693007,40 | 6784 | 24/08/2026 |
| 24 | 104,221397097117 | 0,00 | 0,00 | 70349443,04 | 70722193,85 | 6836 | 25/08/2026 |
| 25 | 104,501517806419 | 0,00 | 0,00 | 70538524,52 | 70593473,58 | 6861 | 26/08/2026 |
| 26 | 104,466533858311 | 0,00 | 0,00 | 70514910,35 | 70519042,88 | 6883 | 27/08/2026 |
| 27 | 104,658673627209 | 0,00 | 0,00 | 70644604,70 | 70650044,20 | 6901 | 28/08/2026 |
| 28 | 104,365047270714 | 0,00 | 0,00 | 70446406,91 | 70453154,92 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 104,060972486607 | 0,00 | 0,00 | 70241156,43 | 70249210,61 | 6940 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |