Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 4.43.01.84,82 | 136.966,00 | | 2.678.232.982,13 | 20,006%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 30,00 | 585.174,06 | 228,00 | 4.43.10.13,43 | 136.911,00 | | 2.677.572.572,89 | 20,001%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 487.683,58 | 224,00 | 4.35.35.29,00 | 136.901,00 | | 2.677.567.113,31 | 20,001%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 4.35.36.81,10 | 136.768,00 | | 2.674.995.268,74 | 19,982%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 4.42.86.36,02 | 137.014,00 | | 2.678.402.464,15 | 20,007%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | | 2.567.254,60 | 0,019%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.131.969,75 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 23.774,32 | 0,000%
|