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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Patrimônio Líquido do Fundo:458.236.207,29Data de Recebimento das Informações:04/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		10,0046.031,362.437,0011.29.40.16,5329.638,00138.245.674,8530,169%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		10,0045.211,862.386,0010.70.90.48,0029.310,00132.616.321,7828,941%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		10,0046.810,021.402,006.59.47.01,1716.967,0080.292.425,1717,522%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,00873,003.95.00.78,799.339,0042.563.031,159,288%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		3.020,0014.597.223,06628,003.03.08.61,0711.491,0055.755.913,3312,168%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		0,000,00194,0085.05.82,761.985,008.755.854,081,911%
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2030
Para
negociação 		0,000,000,000,005,0090.696,250,020%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		10.000,000,002%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		110.615,500,024%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		16.906,180,004%