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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 51.328.887,46 | Data de Recebimento das Informações: | 04/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 48.528,54 | 0,095% | ||||||
| - | Sim | 20.000,00 | 28.260,00 | 0,00 | 0,00 | 49.319.900,00 | 51.263.614,47 | 99,873% | |||||
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Para
negociação | 44.604,76 | 0,087% | |||||||||||
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Para
negociação | 33.143,47 | 0,065% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.283,17 | 0,010% | |||||||||||