Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2.10.21,94 | 18.927,00 | | 78.904.757,51 | 6,186%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 5,00 | 19.610,89 | 90,00 | 36.21.83,72 | 19.881,00 | | 78.968.571,49 | 6,191%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 275,00 | 1.116.858,11 | 0,00 | 0,00 | 14.216,00 | | 56.996.279,36 | 4,469%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 120,00 | 528.183,14 | 0,00 | 0,00 | 14.987,00 | | 65.913.910,44 | 5,168%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 153,00 | 646.102,55 | 0,00 | 0,00 | 34.164,00 | | 143.809.576,64 | 11,275%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 102.103,75 | 0,00 | 0,00 | 30.243,00 | | 122.520.673,97 | 9,606%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 45,00 | 183.445,21 | 0,00 | 0,00 | 25.327,00 | | 102.764.865,87 | 8,057%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 55,00 | 248.182,82 | 0,00 | 0,00 | 30.255,00 | | 136.892.078,24 | 10,733%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 20,00 | 94.183,86 | 0,00 | 0,00 | 17.511,00 | | 82.866.780,03 | 6,497%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 45,00 | 209.140,66 | 0,00 | 0,00 | 30.592,00 | | 142.695.582,74 | 11,188%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 30,00 | 145.368,33 | 0,00 | 0,00 | 32.703,00 | | 158.679.456,45 | 12,441%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 47.28.37,59 | 9.793,00 | | 41.988.473,97 | 3,292%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 52.26.03,39 | 9.640,00 | | 43.934.855,96 | 3,445%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 15.44.03,13 | 2.051,00 | | 9.046.980,72 | 0,709%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 23.01.62,91 | 2.263,00 | | 9.439.486,68 | 0,740%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | 248.898,61 | 0,020%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 222.350,05 | 0,017%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 23.689,09 | 0,002%
|