| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 133,014544800 | 0,00 | 0,00 | 6650727,24 | 6657466,04 | 1258 | 04/08/2026 |
| 04 | 131,606924200 | 0,00 | 0,00 | 6580346,21 | 6587108,95 | 1256 | 05/08/2026 |
| 05 | 131,606404600 | 0,00 | 0,00 | 6580320,23 | 6586400,65 | 1255 | 06/08/2026 |
| 06 | 129,937343000 | 0,00 | 0,00 | 6496867,15 | 6502909,70 | 1255 | 07/08/2026 |
| 07 | 128,994294400 | 0,00 | 0,00 | 6449714,72 | 6455778,70 | 1254 | 10/08/2026 |
| 10 | 127,506885600 | 0,00 | 0,00 | 6375344,28 | 6381430,38 | 1259 | 11/08/2026 |
| 11 | 124,282725000 | 0,00 | 0,00 | 6214136,25 | 6220295,90 | 1260 | 12/08/2026 |
| 12 | 123,458642200 | 0,00 | 0,00 | 6172932,11 | 6179105,00 | 1259 | 13/08/2026 |
| 13 | 124,056080400 | 0,00 | 0,00 | 6202804,02 | 6208953,58 | 1257 | 14/08/2026 |
| 14 | 123,244390800 | 0,00 | 0,00 | 6162219,54 | 6168392,65 | 1257 | 17/08/2026 |
| 17 | 123,213437800 | 0,00 | 0,00 | 6160671,89 | 6166867,15 | 1257 | 18/08/2026 |
| 18 | 122,193425800 | 0,00 | 0,00 | 6109671,29 | 6115889,46 | 1257 | 19/08/2026 |
| 19 | 123,464027200 | 0,00 | 0,00 | 6173201,36 | 6179441,43 | 1257 | 20/08/2026 |
| 20 | 123,524912200 | 0,00 | 0,00 | 6176245,61 | 6184574,48 | 1257 | 21/08/2026 |
| 21 | 125,838485000 | 0,00 | 0,00 | 6291924,25 | 6301219,18 | 1255 | 24/08/2026 |
| 24 | 127,233820200 | 0,00 | 0,00 | 6361691,01 | 6368947,59 | 1255 | 26/08/2026 |
| 25 | 130,321221400 | 0,00 | 0,00 | 6516061,07 | 6522399,07 | 1255 | 26/08/2026 |
| 26 | 129,806476000 | 0,00 | 0,00 | 6490323,80 | 6496686,93 | 1255 | 28/08/2026 |
| 27 | 129,765991600 | 0,00 | 0,00 | 6488299,58 | 6494413,33 | 1255 | 01/09/2026 |
| 28 | 129,598325000 | 0,00 | 0,00 | 6479916,25 | 6485775,00 | 1255 | 01/09/2026 |
| 31 | 131,012149400 | 0,00 | 0,00 | 6550607,47 | 6555497,94 | 1255 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |