| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 157,623895000000 | 0,00 | 0,00 | 94574337,42 | 70949291,98 | 7244 | 04/08/2026 |
| 04 | 157,150235000000 | 0,00 | 0,00 | 94290141,21 | 67849971,69 | 7252 | 05/08/2026 |
| 05 | 156,920006000000 | 0,00 | 0,00 | 94152004,14 | 68937995,32 | 7272 | 06/08/2026 |
| 06 | 154,641863000000 | 0,00 | 0,00 | 92785118,10 | 67696365,98 | 7271 | 07/08/2026 |
| 07 | 151,774917000000 | 0,00 | 0,00 | 91064950,51 | 66160759,01 | 7281 | 10/08/2026 |
| 10 | 150,996701000000 | 0,00 | 0,00 | 90598021,05 | 64957575,81 | 7298 | 11/08/2026 |
| 11 | 147,862510000000 | 0,00 | 0,00 | 88717506,05 | 63228479,05 | 7326 | 12/08/2026 |
| 12 | 147,922472000000 | 0,00 | 0,00 | 88753483,51 | 64371095,24 | 7337 | 13/08/2026 |
| 13 | 146,713111000000 | 0,00 | 0,00 | 88027867,03 | 64748348,97 | 7344 | 14/08/2026 |
| 14 | 145,671411000000 | 0,00 | 0,00 | 87402847,19 | 66792502,67 | 7356 | 17/08/2026 |
| 17 | 145,967631000000 | 0,00 | 0,00 | 87580578,84 | 64359070,54 | 7371 | 18/08/2026 |
| 18 | 144,861091000000 | 0,00 | 0,00 | 86916654,90 | 62193011,63 | 7385 | 19/08/2026 |
| 19 | 146,125929000000 | 0,00 | 0,00 | 87675557,81 | 63006831,42 | 7385 | 20/08/2026 |
| 20 | 145,659616000000 | 0,00 | 0,00 | 87395769,86 | 65402999,35 | 7413 | 21/08/2026 |
| 21 | 148,250446000000 | 0,00 | 0,00 | 88950267,76 | 66686507,91 | 7417 | 24/08/2026 |
| 24 | 149,078743000000 | 7453937,15 | 0,00 | 96901183,48 | 74147842,93 | 1 | 25/08/2026 |
| 25 | 152,118277000000 | 0,00 | 0,00 | 98876880,17 | 75481167,74 | 7461 | 26/08/2026 |
| 26 | 152,625133000000 | 0,00 | 0,00 | 99206337,08 | 76695441,09 | 7474 | 27/08/2026 |
| 27 | 153,707353000000 | 0,00 | 0,00 | 99909779,55 | 79054221,14 | 7484 | 28/08/2026 |
| 28 | 153,947636000000 | 0,00 | 0,00 | 100065963,86 | 81288605,43 | 7498 | 31/08/2026 |
| 31 | 154,893687000000 | 0,00 | 0,00 | 100680896,59 | 82910932,41 | 7512 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |