| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 57,738353000000 | 0,00 | 5773835,30 | 536966691,46 | 529589482,23 | 658 | 04/08/2026 |
| 04 | 58,830943000000 | 0,00 | 0,00 | 547127774,16 | 537313932,04 | 662 | 05/08/2026 |
| 05 | 58,753173000000 | 0,00 | 0,00 | 546404510,08 | 547485445,59 | 660 | 06/08/2026 |
| 06 | 58,644431000000 | 0,00 | 0,00 | 545393216,86 | 546775713,95 | 664 | 07/08/2026 |
| 07 | 59,023157000000 | 0,00 | 0,00 | 548915360,14 | 545676638,76 | 687 | 10/08/2026 |
| 10 | 58,994071000000 | 0,00 | 2949703,55 | 545695162,18 | 546253043,71 | 693 | 11/08/2026 |
| 11 | 58,802656000000 | 0,00 | 0,00 | 543924572,89 | 545992269,13 | 691 | 12/08/2026 |
| 12 | 59,018868000000 | 0,00 | 0,00 | 545924534,59 | 544226641,26 | 715 | 13/08/2026 |
| 13 | 59,443802000000 | 0,00 | 0,00 | 549855168,68 | 546229898,71 | 714 | 14/08/2026 |
| 14 | 59,327181000000 | 0,00 | 0,00 | 548776426,25 | 550167186,12 | 710 | 17/08/2026 |
| 17 | 59,107225000000 | 0,00 | 0,00 | 546741837,88 | 549097955,82 | 712 | 18/08/2026 |
| 18 | 58,716592000000 | 2935829,60 | 0,00 | 546064306,17 | 550016764,13 | 713 | 19/08/2026 |
| 19 | 58,859641000000 | 0,00 | 0,00 | 547394666,31 | 546386494,99 | 713 | 20/08/2026 |
| 20 | 58,389659000000 | 0,00 | 0,00 | 543023834,16 | 547721197,50 | 740 | 21/08/2026 |
| 21 | 58,648551000000 | 0,00 | 0,00 | 545431528,25 | 543354740,38 | 748 | 24/08/2026 |
| 24 | 58,493769000000 | 0,00 | 0,00 | 543992057,56 | 545770207,09 | 759 | 25/08/2026 |
| 25 | 58,694794000000 | 0,00 | 2934739,70 | 542926847,92 | 541411576,38 | 761 | 26/08/2026 |
| 26 | 58,701716000000 | 0,00 | 0,00 | 542990877,88 | 543272002,55 | 781 | 27/08/2026 |
| 27 | 59,135739000000 | 0,00 | 0,00 | 547005594,33 | 543339452,47 | 792 | 28/08/2026 |
| 28 | 59,006216000000 | 0,00 | 0,00 | 545807498,85 | 547361250,74 | 799 | 31/08/2026 |
| 31 | 58,876813000000 | 0,00 | 0,00 | 544610524,83 | 546170110,49 | 800 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |