| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.232.321/0001-20 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 49,820633000000 | 0,00 | 0,00 | 29892379,99 | 29886605,62 | 58 | 04/08/2026 |
| 04 | 49,822447000000 | 0,00 | 0,00 | 29893468,66 | 29887959,70 | 77 | 05/08/2026 |
| 05 | 49,822375000000 | 0,00 | 0,00 | 29893425,54 | 29888181,99 | 90 | 06/08/2026 |
| 06 | 49,700186000000 | 0,00 | 0,00 | 29820112,15 | 29815134,01 | 101 | 07/08/2026 |
| 07 | 49,949196000000 | 0,00 | 0,00 | 29969517,94 | 29962839,29 | 107 | 10/08/2026 |
| 10 | 49,780676000000 | 0,00 | 0,00 | 29868406,07 | 29862002,65 | 113 | 11/08/2026 |
| 11 | 49,822815000000 | 0,00 | 0,00 | 29893689,33 | 29887560,30 | 122 | 12/08/2026 |
| 12 | 49,902991000000 | 0,00 | 0,00 | 29941794,98 | 29935940,54 | 124 | 13/08/2026 |
| 13 | 49,868024000000 | 0,00 | 0,00 | 29920814,67 | 29915235,22 | 127 | 14/08/2026 |
| 14 | 49,854734000000 | 0,00 | 0,00 | 29912840,94 | 30118033,29 | 129 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,159379000000 | 0,00 | 0,00 | 30095627,67 | 48363951,66 | 130 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,129615000000 | 0,00 | 0,00 | 30077769,29 | 30072946,99 | 133 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,351710000000 | 0,00 | 0,00 | 30211026,22 | 30206473,22 | 133 | 20/08/2026 |
| 20 | 50,478768000000 | 0,00 | 0,00 | 30287260,90 | 30282978,32 | 144 | 21/08/2026 |
| 21 | 50,524180000000 | 0,00 | 0,00 | 30314508,43 | 30310496,91 | 146 | 24/08/2026 |
| 24 | 50,532238000000 | 0,00 | 0,00 | 30319343,06 | 30315602,82 | 148 | 25/08/2026 |
| 25 | 50,690748000000 | 0,00 | 0,00 | 30414448,81 | 30505748,48 | 149 | 26/08/2026 |
| 26 | 50,679651000000 | 0,00 | 0,00 | 30407791,01 | 30405586,30 | 151 | 27/08/2026 |
| 27 | 50,792127000000 | 0,00 | 0,00 | 30475276,34 | 30471354,14 | 155 | 28/08/2026 |
| 28 | 50,625837000000 | 0,00 | 0,00 | 30375502,74 | 30374242,05 | 161 | 31/08/2026 |
| 31 | 50,453014000000 | 0,00 | 0,00 | 30271808,97 | 30270940,00 | 164 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |