| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRASIL BANCOS B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.731.874/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 49,771309400000 | 0,00 | 0,00 | 4977130,94 | 4970479,58 | 157 | 04/08/2026 |
| 04 | 49,186626500000 | 0,00 | 0,00 | 4918662,65 | 4911438,40 | 163 | 05/08/2026 |
| 05 | 49,325134400000 | 0,00 | 0,00 | 4932513,44 | 4923720,87 | 168 | 06/08/2026 |
| 06 | 48,421507600000 | 0,00 | 0,00 | 4842150,76 | 4841974,98 | 179 | 07/08/2026 |
| 07 | 47,381869600000 | 0,00 | 0,00 | 4738186,96 | 4734928,94 | 184 | 10/08/2026 |
| 10 | 47,187396300000 | 0,00 | 0,00 | 4718739,63 | 4715579,38 | 190 | 11/08/2026 |
| 11 | 45,708861900000 | 0,00 | 0,00 | 4570886,19 | 4555077,07 | 195 | 12/08/2026 |
| 12 | 45,295626900000 | 0,00 | 0,00 | 4529562,69 | 4513847,88 | 197 | 13/08/2026 |
| 13 | 45,011309100000 | 0,00 | 0,00 | 4501130,91 | 4485509,56 | 200 | 14/08/2026 |
| 14 | 45,335408600000 | 0,00 | 0,00 | 4533540,86 | 4530758,61 | 202 | 17/08/2026 |
| 17 | 44,553041500000 | 0,00 | 0,00 | 4455304,15 | 4448080,10 | 202 | 18/08/2026 |
| 18 | 44,316476800000 | 0,00 | 0,00 | 4431647,68 | 4425424,63 | 205 | 19/08/2026 |
| 19 | 44,402607000000 | 0,00 | 0,00 | 4440260,70 | 4435038,16 | 214 | 20/08/2026 |
| 20 | 43,918898700000 | 0,00 | 0,00 | 4391889,87 | 4387668,03 | 216 | 21/08/2026 |
| 21 | 45,136337500000 | 0,00 | 0,00 | 4513633,75 | 4510411,61 | 216 | 24/08/2026 |
| 24 | 45,427965400000 | 0,00 | 0,00 | 4542796,54 | 4540576,61 | 219 | 25/08/2026 |
| 25 | 46,691796600000 | 0,00 | 0,00 | 4669179,66 | 4667962,54 | 220 | 26/08/2026 |
| 26 | 46,737224900000 | 0,00 | 0,00 | 4673722,49 | 4673510,79 | 222 | 27/08/2026 |
| 27 | 46,722448600000 | 0,00 | 0,00 | 4672244,86 | 4673038,67 | 224 | 28/08/2026 |
| 28 | 46,994555000000 | 0,00 | 0,00 | 4699455,50 | 4701699,21 | 229 | 31/08/2026 |
| 31 | 47,539220300000 | 0,00 | 0,00 | 4753922,03 | 4757171,90 | 231 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |