| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.290/0001-94 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,306857300000 | 0,00 | 0,00 | 5130685,73 | 5128347,94 | 326 | 04/08/2026 |
| 04 | 51,297903300000 | 0,00 | 0,00 | 5129790,33 | 5127487,14 | 327 | 05/08/2026 |
| 05 | 51,379692400000 | 0,00 | 0,00 | 5137969,24 | 5135700,64 | 327 | 06/08/2026 |
| 06 | 51,278690700000 | 0,00 | 0,00 | 5127869,07 | 5125635,13 | 329 | 07/08/2026 |
| 07 | 51,362459700000 | 0,00 | 0,00 | 5136245,97 | 5133259,89 | 351 | 10/08/2026 |
| 10 | 51,313035500000 | 0,00 | 0,00 | 5131303,55 | 5128144,32 | 351 | 11/08/2026 |
| 11 | 51,261452100000 | 0,00 | 0,00 | 5126145,21 | 5123020,59 | 372 | 12/08/2026 |
| 12 | 51,266499600000 | 0,00 | 0,00 | 5126649,96 | 5123767,70 | 371 | 13/08/2026 |
| 13 | 51,241356100000 | 0,00 | 0,00 | 5124135,61 | 5121287,92 | 374 | 14/08/2026 |
| 14 | 51,133385900000 | 0,00 | 0,00 | 5113338,59 | 5110489,90 | 379 | 17/08/2026 |
| 17 | 51,189947400000 | 0,00 | 0,00 | 5118994,74 | 5116139,83 | 381 | 18/08/2026 |
| 18 | 51,208514500000 | 0,00 | 0,00 | 5120851,45 | 5118031,07 | 398 | 19/08/2026 |
| 19 | 51,353361500000 | 5135336,15 | 0,00 | 10270672,30 | 10264752,25 | 420 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,326481600000 | 0,00 | 0,00 | 10265296,31 | 10262579,75 | 524 | 21/08/2026 |
| 21 | 51,527070300000 | 7729060,55 | 0,00 | 18034474,61 | 18024714,74 | 525 | 24/08/2026 |
| 24 | 51,538489800000 | 0,00 | 0,00 | 18038471,44 | 18035945,77 | 675 | 25/08/2026 |
| 25 | 51,638926900000 | 2581946,35 | 0,00 | 20655570,75 | 20650164,95 | 690 | 26/08/2026 |
| 26 | 51,662122800000 | 0,00 | 0,00 | 20664849,11 | 20662584,45 | 731 | 27/08/2026 |
| 27 | 51,692669900000 | 0,00 | 0,00 | 20677067,94 | 20674942,68 | 735 | 28/08/2026 |
| 28 | 51,617142400000 | 0,00 | 0,00 | 20646856,95 | 20644871,17 | 735 | 31/08/2026 |
| 31 | 51,623174500000 | 0,00 | 0,00 | 20649269,78 | 20647423,27 | 765 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |