| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.794/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 26,178016700000 | 0,00 | 0,00 | 23560215,06 | 23560617,31 | 484 | 04/08/2026 |
| 04 | 26,191887900000 | 0,00 | 0,00 | 23572699,10 | 23573250,93 | 494 | 05/08/2026 |
| 05 | 26,205602800000 | 0,00 | 0,00 | 23585042,49 | 23585743,97 | 495 | 06/08/2026 |
| 06 | 26,219436400000 | 0,00 | 0,00 | 23597492,75 | 23598343,96 | 498 | 07/08/2026 |
| 07 | 26,233047300000 | 0,00 | 0,00 | 23609742,54 | 23607490,81 | 643 | 10/08/2026 |
| 10 | 26,246739800000 | 0,00 | 0,00 | 23622065,85 | 23619964,01 | 644 | 11/08/2026 |
| 11 | 26,260533700000 | 0,00 | 0,00 | 23634480,32 | 23632528,45 | 667 | 12/08/2026 |
| 12 | 26,274248700000 | 0,00 | 0,00 | 23646823,86 | 23645022,04 | 669 | 13/08/2026 |
| 13 | 26,287984200000 | 0,00 | 0,00 | 23659185,77 | 23657534,08 | 675 | 14/08/2026 |
| 14 | 26,301951100000 | 0,00 | 0,00 | 23671756,03 | 23670154,83 | 678 | 17/08/2026 |
| 17 | 26,316383900000 | 0,00 | 0,00 | 23684745,48 | 23683098,56 | 684 | 18/08/2026 |
| 18 | 26,330065700000 | 0,00 | 0,00 | 23697059,12 | 23695562,57 | 706 | 19/08/2026 |
| 19 | 26,343580500000 | 0,00 | 0,00 | 23709222,44 | 23707876,34 | 710 | 20/08/2026 |
| 20 | 26,357158800000 | 0,00 | 0,00 | 23721442,93 | 23720247,35 | 718 | 21/08/2026 |
| 21 | 26,370764500000 | 0,00 | 0,00 | 23733688,06 | 23732643,08 | 727 | 24/08/2026 |
| 24 | 26,384510500000 | 0,00 | 0,00 | 23746059,42 | 23745165,12 | 734 | 25/08/2026 |
| 25 | 26,398261000000 | 0,00 | 0,00 | 23758434,90 | 23757691,36 | 753 | 26/08/2026 |
| 26 | 26,411969500000 | 0,00 | 0,00 | 23770772,53 | 23770179,83 | 772 | 27/08/2026 |
| 27 | 26,425495600000 | 0,00 | 0,00 | 23782946,08 | 23782504,29 | 778 | 28/08/2026 |
| 28 | 26,439114400000 | 0,00 | 0,00 | 23795202,95 | 23794912,15 | 785 | 31/08/2026 |
| 31 | 26,452679500000 | 0,00 | 0,00 | 23807411,52 | 23807271,79 | 792 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |