| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,467723000000 | 0,00 | 0,00 | 25233861,50 | 25236115,65 | 112 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,487115500000 | 0,00 | 0,00 | 25243557,73 | 25246032,16 | 112 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,458908400000 | 0,00 | 0,00 | 25229454,22 | 25232149,02 | 113 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,313018100000 | 0,00 | 0,00 | 25156509,04 | 25159424,09 | 114 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,528805800000 | 0,00 | 0,00 | 25264402,88 | 25262502,75 | 114 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,332366300000 | 0,00 | 0,00 | 25166183,15 | 25164503,58 | 113 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,379046200000 | 0,00 | 0,00 | 25189523,10 | 25188063,23 | 114 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,468741400000 | 0,00 | 0,00 | 25234370,71 | 25233130,74 | 116 | 13/08/2026 |
| 13 | 50,428218900000 | 0,00 | 0,00 | 25214109,43 | 25213089,75 | 114 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,419164600000 | 0,00 | 0,00 | 25209582,29 | 25208696,15 | 115 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,766922000000 | 0,00 | 0,00 | 25383461,00 | 25382534,93 | 116 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,725947300000 | 0,00 | 0,00 | 25362973,66 | 25362269,18 | 115 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,956835900000 | 0,00 | 0,00 | 25478417,94 | 25477934,87 | 118 | 20/08/2026 |
| 20 | 51,079437200000 | 0,00 | 0,00 | 25539718,62 | 25539457,97 | 118 | 21/08/2026 |
| 21 | 51,129704200000 | 0,00 | 0,00 | 25564852,12 | 25564814,42 | 117 | 24/08/2026 |
| 24 | 51,150558600000 | 0,00 | 0,00 | 25575279,30 | 25575464,77 | 119 | 25/08/2026 |
| 25 | 51,309247200000 | 0,00 | 0,00 | 25654623,62 | 25655032,35 | 120 | 26/08/2026 |
| 26 | 51,303145300000 | 0,00 | 0,00 | 25651572,63 | 25652205,32 | 120 | 27/08/2026 |
| 27 | 51,417249800000 | 0,00 | 0,00 | 25708624,91 | 25709481,53 | 120 | 28/08/2026 |
| 28 | 51,255611600000 | 0,00 | 0,00 | 25627805,82 | 25628886,87 | 120 | 31/08/2026 |
| 31 | 51,071680000000 | 0,00 | 0,00 | 25535839,99 | 25537144,76 | 123 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |