| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 124,346318000000 | 18651947,70 | 0,00 | 5068820221,01 | 5069867293,97 | 61455 | 04/08/2026 |
| 04 | 124,407661000000 | 18661149,15 | 0,00 | 5089981969,23 | 5091077703,95 | 61655 | 05/08/2026 |
| 05 | 124,475446000000 | 24895089,20 | 0,00 | 5117650356,54 | 5118789074,07 | 62011 | 06/08/2026 |
| 06 | 124,499731000000 | 0,00 | 0,00 | 5118648835,02 | 5119860670,07 | 62367 | 07/08/2026 |
| 07 | 124,620617000000 | 31155154,25 | 0,00 | 5154774068,62 | 5155067977,74 | 62584 | 10/08/2026 |
| 10 | 124,633861000000 | 12463386,10 | 0,00 | 5167785262,69 | 5168147940,02 | 62864 | 11/08/2026 |
| 11 | 124,707586000000 | 12470758,60 | 0,00 | 5183312948,34 | 5183727917,75 | 63264 | 12/08/2026 |
| 12 | 124,774268000000 | 12477426,80 | 0,00 | 5198561893,30 | 5199029215,29 | 63551 | 13/08/2026 |
| 13 | 124,827840000000 | 12482784,00 | 0,00 | 5213276712,07 | 5213796354,37 | 63739 | 14/08/2026 |
| 14 | 124,902178000000 | 18735326,70 | 0,00 | 5235116650,48 | 5235661111,87 | 63909 | 17/08/2026 |
| 17 | 125,044745000000 | 12504474,50 | 0,00 | 5253596667,43 | 5254161125,41 | 64074 | 18/08/2026 |
| 18 | 125,103257000000 | 0,00 | 0,00 | 5256054974,74 | 5256725722,06 | 64433 | 19/08/2026 |
| 19 | 125,210398000000 | 0,00 | 0,00 | 5260556338,26 | 5261277466,65 | 64757 | 20/08/2026 |
| 20 | 125,285011000000 | 43849753,85 | 0,00 | 5307540873,92 | 5308255326,13 | 65012 | 21/08/2026 |
| 21 | 125,353277000000 | 0,00 | 0,00 | 5310432872,13 | 5311255295,88 | 65157 | 24/08/2026 |
| 24 | 125,438866000000 | 25087773,20 | 0,00 | 5339146545,92 | 5339987628,83 | 65363 | 25/08/2026 |
| 25 | 125,547462000000 | 25109492,40 | 0,00 | 5368878274,78 | 5369770648,59 | 65624 | 26/08/2026 |
| 26 | 125,601102000000 | 25120220,40 | 0,00 | 5396292342,15 | 5397236426,62 | 66034 | 27/08/2026 |
| 27 | 125,671999000000 | 0,00 | 0,00 | 5399338350,81 | 5400366018,17 | 66520 | 28/08/2026 |
| 28 | 125,696351000000 | 18854452,65 | 0,00 | 5419239057,67 | 5420294967,07 | 66811 | 31/08/2026 |
| 31 | 125,705114000000 | 0,00 | 0,00 | 5419616848,28 | 5420748196,52 | 67156 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |