| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 157,285993000000 | 0,00 | 130547374,19 | 2302666942,67 | 2302778168,63 | 17484 | 04/08/2026 |
| 04 | 157,368657000000 | 0,00 | 0,00 | 2303877139,83 | 2304674285,91 | 17520 | 05/08/2026 |
| 05 | 157,450729000000 | 0,00 | 0,00 | 2305078674,97 | 2305904696,23 | 17586 | 06/08/2026 |
| 06 | 157,532898000000 | 0,00 | 0,00 | 2306281625,98 | 2307136537,20 | 17609 | 07/08/2026 |
| 07 | 157,613753000000 | 0,00 | 0,00 | 2307465344,43 | 2307815505,21 | 17644 | 10/08/2026 |
| 10 | 157,694737000000 | 0,00 | 0,00 | 2308650943,33 | 2309031469,23 | 17651 | 11/08/2026 |
| 11 | 157,776169000000 | 0,00 | 0,00 | 2309843112,47 | 2310254018,08 | 17666 | 12/08/2026 |
| 12 | 157,857091000000 | 0,00 | 0,00 | 2311027812,85 | 2311469112,83 | 17675 | 13/08/2026 |
| 13 | 157,938361000000 | 0,00 | 173732197,10 | 2138485404,12 | 2138085981,41 | 17652 | 14/08/2026 |
| 14 | 158,021523000000 | 0,00 | 23703228,45 | 2115908192,16 | 2116281787,07 | 17654 | 17/08/2026 |
| 17 | 158,107887000000 | 0,00 | 0,00 | 2117064604,92 | 2117577997,21 | 17646 | 18/08/2026 |
| 18 | 158,189488000000 | 0,00 | 0,00 | 2118157246,29 | 2118697239,77 | 17681 | 19/08/2026 |
| 19 | 158,270003000000 | 0,00 | 0,00 | 2119235335,45 | 2119801943,55 | 17734 | 20/08/2026 |
| 20 | 158,350564000000 | 0,00 | 0,00 | 2120314053,79 | 2120907289,78 | 17760 | 21/08/2026 |
| 21 | 158,431850000000 | 0,00 | 0,00 | 2121402465,39 | 2122022342,53 | 17727 | 24/08/2026 |
| 24 | 158,513389000000 | 0,00 | 0,00 | 2122494275,69 | 2123140807,38 | 17752 | 25/08/2026 |
| 25 | 158,595021000000 | 0,00 | 0,00 | 2123587324,89 | 2124260524,55 | 17726 | 26/08/2026 |
| 26 | 158,676627000000 | 0,00 | 0,00 | 2124680032,22 | 2125379913,30 | 17766 | 27/08/2026 |
| 27 | 158,757386000000 | 0,00 | 0,00 | 2125761400,73 | 2126487976,67 | 17751 | 28/08/2026 |
| 28 | 158,838437000000 | 0,00 | 0,00 | 2126846671,79 | 2127599955,90 | 17782 | 31/08/2026 |
| 31 | 158,919076000000 | 0,00 | 0,00 | 2127926427,23 | 2128706432,93 | 17800 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |