| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 134,051567000000 | 0,00 | 0,00 | 6702578,39 | 6501285,68 | 537 | 04/08/2026 |
| 04 | 133,316003000000 | 0,00 | 0,00 | 6665800,15 | 6462030,70 | 535 | 05/08/2026 |
| 05 | 133,293671000000 | 0,00 | 0,00 | 6664683,57 | 6466953,68 | 535 | 06/08/2026 |
| 06 | 131,460190000000 | 0,00 | 0,00 | 6573009,52 | 6376539,30 | 533 | 07/08/2026 |
| 07 | 129,037390000000 | 0,00 | 0,00 | 6451869,52 | 6247731,26 | 529 | 10/08/2026 |
| 10 | 128,107893000000 | 0,00 | 0,00 | 6405394,67 | 6201903,48 | 528 | 11/08/2026 |
| 11 | 125,009687000000 | 0,00 | 0,00 | 6250484,37 | 6043405,13 | 529 | 12/08/2026 |
| 12 | 124,238584000000 | 0,00 | 0,00 | 6211929,24 | 6003912,38 | 528 | 13/08/2026 |
| 13 | 124,416511000000 | 0,00 | 0,00 | 6220825,57 | 6013419,14 | 529 | 14/08/2026 |
| 14 | 125,274905000000 | 0,00 | 0,00 | 6263745,26 | 6060911,69 | 528 | 17/08/2026 |
| 17 | 124,409932000000 | 0,00 | 0,00 | 6220496,63 | 6013749,04 | 525 | 18/08/2026 |
| 18 | 123,626537000000 | 0,00 | 0,00 | 6181326,88 | 5974462,54 | 519 | 19/08/2026 |
| 19 | 124,843809000000 | 0,00 | 0,00 | 6242190,47 | 6037595,06 | 517 | 20/08/2026 |
| 20 | 124,048112000000 | 0,00 | 0,00 | 6202405,64 | 6015826,27 | 515 | 21/08/2026 |
| 21 | 126,866555000000 | 0,00 | 0,00 | 6343327,76 | 6156443,75 | 511 | 24/08/2026 |
| 24 | 127,296081000000 | 0,00 | 0,00 | 6364804,06 | 6162819,08 | 510 | 25/08/2026 |
| 25 | 130,160651000000 | 0,00 | 0,00 | 6508032,55 | 6301984,35 | 509 | 26/08/2026 |
| 26 | 130,099433000000 | 0,00 | 0,00 | 6504971,69 | 6300410,64 | 509 | 27/08/2026 |
| 27 | 129,966885000000 | 0,00 | 0,00 | 6498344,25 | 6294862,61 | 508 | 28/08/2026 |
| 28 | 130,093168000000 | 0,00 | 0,00 | 6504658,41 | 6337305,31 | 507 | 31/08/2026 |
| 31 | 131,958103000000 | 0,00 | 0,00 | 6597905,19 | 6433626,30 | 506 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |