| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 82,969651000000 | 0,00 | 0,00 | 12445447,69 | 12331228,93 | 941 | 04/08/2026 |
| 04 | 82,516545000000 | 0,00 | 0,00 | 12377481,82 | 12260274,75 | 940 | 05/08/2026 |
| 05 | 82,574394000000 | 0,00 | 0,00 | 12386159,13 | 12286753,66 | 940 | 06/08/2026 |
| 06 | 81,415786000000 | 0,00 | 0,00 | 12212368,01 | 12113728,56 | 941 | 07/08/2026 |
| 07 | 81,116193000000 | 0,00 | 0,00 | 12167429,08 | 12065859,30 | 945 | 10/08/2026 |
| 10 | 79,949535000000 | 0,00 | 0,00 | 11992430,25 | 11891532,92 | 946 | 11/08/2026 |
| 11 | 77,945109000000 | 0,00 | 0,00 | 11691766,48 | 11591455,18 | 952 | 12/08/2026 |
| 12 | 77,714447000000 | 0,00 | 0,00 | 11657167,05 | 11562962,87 | 953 | 13/08/2026 |
| 13 | 78,116571000000 | 0,00 | 0,00 | 11717485,68 | 11623917,21 | 955 | 14/08/2026 |
| 14 | 77,007346000000 | 0,00 | 0,00 | 11551101,94 | 11455609,12 | 957 | 17/08/2026 |
| 17 | 77,147001000000 | 0,00 | 0,00 | 11572050,29 | 11465243,40 | 724 | 18/08/2026 |
| 18 | 76,530617000000 | 0,00 | 0,00 | 11479592,55 | 11373524,75 | 725 | 19/08/2026 |
| 19 | 77,115217000000 | 0,00 | 0,00 | 11567282,63 | 11461686,83 | 724 | 20/08/2026 |
| 20 | 76,716162000000 | 0,00 | 0,00 | 11507424,36 | 11403294,49 | 725 | 21/08/2026 |
| 21 | 78,600762000000 | 0,00 | 0,00 | 11790114,37 | 11686651,85 | 725 | 24/08/2026 |
| 24 | 78,680675000000 | 0,00 | 0,00 | 11802101,26 | 11699029,67 | 727 | 25/08/2026 |
| 25 | 80,680552000000 | 0,00 | 0,00 | 12102082,86 | 11999498,80 | 725 | 26/08/2026 |
| 26 | 80,383716000000 | 0,00 | 0,00 | 12057557,49 | 11949503,93 | 728 | 27/08/2026 |
| 27 | 80,726683000000 | 0,00 | 0,00 | 12109002,57 | 12002474,11 | 728 | 28/08/2026 |
| 28 | 80,494181000000 | 0,00 | 0,00 | 12074127,25 | 11968175,58 | 729 | 31/08/2026 |
| 31 | 81,237783000000 | 0,00 | 0,00 | 12185667,53 | 12087719,51 | 730 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |