| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 96,318277000000 | 0,00 | 0,00 | 63905539,45 | 63910884,96 | 2919 | 04/08/2026 |
| 04 | 97,968003000000 | 0,00 | 0,00 | 65000104,56 | 65006811,75 | 2913 | 05/08/2026 |
| 05 | 101,622451000000 | 0,00 | 0,00 | 67424768,93 | 67432921,15 | 2900 | 06/08/2026 |
| 06 | 101,219238000000 | 0,00 | 0,00 | 67157243,87 | 67166873,53 | 2902 | 07/08/2026 |
| 07 | 103,062726000000 | 0,00 | 0,00 | 68380366,45 | 68371178,81 | 2896 | 10/08/2026 |
| 10 | 104,825260000000 | 0,00 | 0,00 | 69549777,68 | 69542031,70 | 2896 | 11/08/2026 |
| 11 | 105,568958000000 | 0,00 | 0,00 | 70043209,24 | 70036896,32 | 2889 | 12/08/2026 |
| 12 | 106,389542000000 | 0,00 | 0,00 | 70587652,52 | 70582839,86 | 2884 | 13/08/2026 |
| 13 | 105,363266000000 | 0,00 | 0,00 | 69906735,73 | 69903398,97 | 2877 | 14/08/2026 |
| 14 | 106,764287000000 | 0,00 | 0,00 | 70836289,18 | 70834412,11 | 2875 | 17/08/2026 |
| 17 | 107,329060000000 | 0,00 | 0,00 | 71211007,02 | 71202185,94 | 2878 | 18/08/2026 |
| 18 | 105,731816000000 | 0,00 | 0,00 | 70151262,26 | 70143947,53 | 2877 | 19/08/2026 |
| 19 | 108,803274000000 | 0,00 | 0,00 | 72189122,37 | 72183349,64 | 2883 | 20/08/2026 |
| 20 | 109,822118000000 | 0,00 | 0,00 | 72865108,17 | 72860844,45 | 2883 | 21/08/2026 |
| 21 | 110,632950000000 | 0,00 | 0,00 | 73403081,32 | 73400410,19 | 2872 | 24/08/2026 |
| 24 | 111,858414000000 | 0,00 | 0,00 | 74216155,91 | 74215016,07 | 2871 | 25/08/2026 |
| 25 | 112,089644000000 | 0,00 | 0,00 | 74369573,19 | 74369993,76 | 2869 | 26/08/2026 |
| 26 | 110,509977000000 | 0,00 | 0,00 | 73321490,76 | 73323463,92 | 2872 | 27/08/2026 |
| 27 | 111,039037000000 | 0,00 | 0,00 | 73672513,08 | 73676022,57 | 2872 | 28/08/2026 |
| 28 | 108,440905000000 | 0,00 | 0,00 | 71948696,80 | 71953716,33 | 2873 | 31/08/2026 |
| 31 | 107,718964000000 | 0,00 | 0,00 | 71469701,24 | 71475106,23 | 2871 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |