| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 69,352852000000 | 0,00 | 0,00 | 28434669,38 | 28445439,10 | 4246 | 04/08/2026 |
| 04 | 71,582624000000 | 0,00 | 0,00 | 29348876,02 | 29360848,46 | 4249 | 05/08/2026 |
| 05 | 71,290555000000 | 0,00 | 0,00 | 29229127,64 | 29242404,36 | 4247 | 06/08/2026 |
| 06 | 70,982543000000 | 0,00 | 0,00 | 29102842,76 | 29117421,45 | 4253 | 07/08/2026 |
| 07 | 73,149058000000 | 0,00 | 0,00 | 29991113,63 | 29989593,03 | 4254 | 10/08/2026 |
| 10 | 73,088161000000 | 0,00 | 0,00 | 29966146,04 | 29965891,43 | 4250 | 11/08/2026 |
| 11 | 75,301980000000 | 0,00 | 0,00 | 30873811,85 | 30874795,36 | 4254 | 12/08/2026 |
| 12 | 74,755096000000 | 0,00 | 0,00 | 30649589,46 | 30651903,00 | 4261 | 13/08/2026 |
| 13 | 75,129375000000 | 0,00 | 0,00 | 30803043,68 | 30806645,78 | 4256 | 14/08/2026 |
| 14 | 75,353122000000 | 0,00 | 0,00 | 30894779,99 | 30899666,11 | 4257 | 17/08/2026 |
| 17 | 75,178273000000 | 0,00 | 0,00 | 30823092,10 | 30821010,27 | 4258 | 18/08/2026 |
| 18 | 72,870964000000 | 0,00 | 0,00 | 29877095,44 | 29876326,77 | 4261 | 19/08/2026 |
| 19 | 74,334138000000 | 0,00 | 0,00 | 30476996,77 | 30477574,15 | 4266 | 20/08/2026 |
| 20 | 72,658506000000 | 0,00 | 0,00 | 29789987,27 | 29791857,70 | 4268 | 21/08/2026 |
| 21 | 75,201299000000 | 0,00 | 0,00 | 30832532,52 | 30835764,00 | 4267 | 24/08/2026 |
| 24 | 74,677780000000 | 0,00 | 0,00 | 30617889,90 | 30622430,47 | 4268 | 25/08/2026 |
| 25 | 77,935136000000 | 0,00 | 0,00 | 31953405,68 | 31959271,19 | 4269 | 26/08/2026 |
| 26 | 77,839879000000 | 0,00 | 0,00 | 31914350,59 | 31921563,13 | 4283 | 27/08/2026 |
| 27 | 78,806644000000 | 0,00 | 0,00 | 32310723,97 | 32319279,67 | 4284 | 28/08/2026 |
| 28 | 75,088583000000 | 0,00 | 0,00 | 30786318,88 | 30796192,52 | 4294 | 31/08/2026 |
| 31 | 74,830687000000 | 0,00 | 0,00 | 30680581,69 | 30691037,35 | 4297 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |