| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 154,4255199 | 0,00 | 0,00 | 54048931,98 | 54007601,35 | 1472 | 03/08/2026 |
| 04 | 164,4399631 | 0,00 | 0,00 | 57553987,10 | 57513041,51 | 1475 | 04/08/2026 |
| 05 | 167,1413446 | 0,00 | 0,00 | 58499470,63 | 58459072,31 | 1478 | 05/08/2026 |
| 06 | 165,6973306 | 0,00 | 0,00 | 57994065,71 | 57954380,53 | 1477 | 06/08/2026 |
| 07 | 167,459791 | 0,00 | 0,00 | 58610926,85 | 58573172,11 | 1478 | 07/08/2026 |
| 10 | 166,4577382 | 0,00 | 0,00 | 58260208,39 | 58223594,74 | 1481 | 10/08/2026 |
| 11 | 168,1642022 | 0,00 | 0,00 | 58857470,79 | 58821795,16 | 1483 | 11/08/2026 |
| 12 | 171,8319531 | 0,00 | 0,00 | 60141183,61 | 60106429,01 | 1486 | 12/08/2026 |
| 13 | 171,7692267 | 0,00 | 0,00 | 60119229,35 | 60085486,85 | 1491 | 13/08/2026 |
| 14 | 174,9744252 | 0,00 | 0,00 | 61241048,83 | 61208230,01 | 1491 | 14/08/2026 |
| 17 | 179,4926864 | 0,00 | 0,00 | 62822440,24 | 62790939,96 | 1492 | 17/08/2026 |
| 18 | 178,073388 | 0,00 | 0,00 | 62325685,81 | 62294866,85 | 1493 | 18/08/2026 |
| 19 | 166,5428572 | 0,00 | 0,00 | 58290000,03 | 58280914,33 | 1495 | 19/08/2026 |
| 20 | 167,8524923 | 0,00 | 0,00 | 58748372,33 | 58718906,72 | 1498 | 21/08/2026 |
| 21 | 169,5708078 | 0,00 | 0,00 | 59349782,74 | 59321088,41 | 1500 | 21/08/2026 |
| 24 | 163,9647189 | 0,00 | 0,00 | 57387651,63 | 57359740,21 | 1507 | 24/08/2026 |
| 25 | 162,199971 | 0,00 | 0,00 | 56769989,87 | 56742720,86 | 1506 | 26/08/2026 |
| 26 | 163,2224097 | 0,00 | 0,00 | 57127843,42 | 57101155,29 | 1515 | 26/08/2026 |
| 27 | 166,241138 | 0,00 | 0,00 | 58184398,33 | 58158315,40 | 1515 | 27/08/2026 |
| 28 | 164,9165809 | 0,00 | 0,00 | 57720803,33 | 57695198,33 | 1520 | 28/08/2026 |
| 31 | 164,9028237 | 0,00 | 0,00 | 57715988,32 | 57544247,38 | 1526 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |