| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,765182844744 | 0,00 | 0,00 | 7390953,39 | 7386763,87 | 1041 | 02/07/2026 |
| 02 | 13,909358021610 | 0,00 | 0,00 | 7468365,51 | 7464572,04 | 1041 | 03/07/2026 |
| 03 | 13,894002849165 | 0,00 | 0,00 | 7460120,84 | 7456724,88 | 1041 | 06/07/2026 |
| 06 | 13,86224474 | 0,00 | 7443068,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 07/07/2026 |
| 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08/07/2026 |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/07/2026 |
| 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10/07/2026 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13/07/2026 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/07/2026 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/07/2026 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/07/2026 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/07/2026 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/07/2026 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/07/2026 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/07/2026 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/07/2026 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/07/2026 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/07/2026 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28/07/2026 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/07/2026 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/07/2026 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31/07/2026 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |