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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 39.107.997,34 | 27,063%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 29.310.255,93 | 20,283%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 29.322.577,96 | 20,292%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2031 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,00 | | 46.571.316,00 | 32,228%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 114.588,59 | 0,079%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.833,16 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.033,98 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 429,44 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 458,29 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.326,89 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.584,74 | 0,006%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.292,92 | 0,006%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/07/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25.88.30,00 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 1.38.70.08.09,00 | | | 67.365,00 | 0,047%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 03/08/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 540,00 | 137.735.235,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 5.65.07.73,70 | | | 2.744,50 | 0,002%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 03/08/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 110,00 | 5.611.435,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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