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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | 3.715.259,75 | 9,124%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2031 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 | | 37.094.256,69 | 91,099%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 116.764,83 | 0,287%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.969,55 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,01 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 600,47 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.639,58 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 174,69 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 129,83 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 364,22 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.353,48 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.807,88 | 0,014%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 31/07/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 360,00 | 40.687.812,00 | 2,00 | 21.70.08,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 31/08/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 40.77.50.31,00 | | | -198.594,00 | -0,488%
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