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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | 2.639.789,82 | 10,546%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2031 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | | 22.481.367,69 | 89,815%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 106.124,43 | 0,424%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANBID A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.338,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.269,55 | 0,037%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 370,14 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.639,58 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 121,38 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 80,03 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 225,48 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DEVOLU��O A REC. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,48 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.353,48 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.356,04 | 0,017%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/07/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 833,00 | 24.286.612,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/09/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 24.54.43.86,00 | | | -191.277,00 | -0,764%
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