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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:2.591.105.985,51Data de Recebimento das Informações:31/07/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 100000
Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,00116,0098.688,170,004%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		19.724,0095.336.043,936.497,0031.31.99.79,6165.061,00315.684.925,7612,183%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		74,00350.112,5511.387,0053.46.12.04,9595.927,00453.952.465,1517,520%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		406,001.892.570,6319.613,0090.75.70.14,73167.558,00781.569.903,6630,164%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		14.602,0065.006.451,0721.017,0093.95.46.97,7952.825,00240.752.984,929,292%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2030
Para
negociação 		175,00789.734,0319.100,0085.58.28.39,91165.728,00749.854.581,8228,940%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2031
Para
negociação 		11,0047.984,772.049,008.96.80.58,1511.238,0049.570.926,291,913%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		490.682,090,019%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		112.191,830,004%