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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.053.679.920,72 | Data de Recebimento das Informações: | 31/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 23.141,59 | 0,002% | |||||
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Para
negociação | 11.420,00 | 45.927.767,65 | 407,00 | 1.66.58.88,65 | 49.860,00 | 201.993.215,42 | 19,170% | |||||
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Para
negociação | 28.109,00 | 110.644.882,34 | 443,00 | 1.77.44.48,26 | 159.302,00 | 632.757.477,28 | 60,052% | |||||
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Para
negociação | 7.162,00 | 28.514.335,74 | 161,00 | 65.15.24,17 | 54.659,00 | 219.144.601,28 | 20,798% | |||||
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Para
negociação | 292.297,65 | 0,028% | ||||||||||
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Para
negociação | 53.782,80 | 0,005% | ||||||||||