Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 8,00 | 38.515,18 | 34,00 | 16.43.41,63 | 1.488,00 | | 7.219.980,78 | 11,233%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 58,00 | 271.358,21 | 17,00 | 8.00.60,07 | 762,00 | | 3.605.989,75 | 5,610%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 54,00 | 248.453,34 | 31,00 | 14.42.28,65 | 1.402,00 | | 6.539.592,29 | 10,175%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 72.33.39,80 | 583,00 | | 2.657.056,13 | 4,134%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 49,00 | 218.125,21 | 31,00 | 14.00.80,03 | 1.426,00 | | 6.452.094,00 | 10,038%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 6.96.72,77 | 87,00 | | 383.757,84 | 0,597%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 11.82.23,91 | 733,00 | | 3.223.787,05 | 5,016%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 10,00 | 42.361,28 | 10,00 | 4.29.84,99 | 456,00 | | 1.955.145,94 | 3,042%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 36.44.32,17 | 1.817,00 | | 7.648.460,40 | 11,900%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 5.35.46,99 | 97,00 | | 404.609,02 | 0,630%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 28.57.84,41 | 1.044,00 | | 4.352.330,91 | 6,772%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 4.078,71 | 66,00 | 26.65.71,82 | 1.326,00 | | 5.380.274,50 | 8,371%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 510,00 | 2.003.927,66 | 552,00 | 2.17.47.83,47 | 1.699,00 | | 6.883.001,87 | 10,709%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 35,00 | 137.446,53 | 27,00 | 10.86.94,91 | 1.158,00 | | 4.599.648,21 | 7,156%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 3,00 | 11.895,01 | 17,00 | 6.91.61,53 | 739,00 | | 2.962.876,39 | 4,610%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.638,80 | 0,012%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.045,93 | 0,006%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.938,61 | 0,003%
|