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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.995.726,29 | Data de Recebimento das Informações: | 31/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 42.040,25 | 0,701% | ||||||
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Para
negociação | Não | 17.743,00 | 5.939.263,02 | 99,058% | |||||||||
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Para
negociação | 500,00 | 0,008% | |||||||||||
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Para
negociação | 16.500,52 | 0,275% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.151,77 | 0,086% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.574,27 | 0,043% | |||||||||||