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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 177.396.002,65 | Data de Recebimento das Informações: | 31/07/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 50.896,00 | 177.328.319,42 | 99,962% | |||||||||
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Para
negociação | 6.930,29 | 0,004% | |||||||||||
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Para
negociação | 26.418,96 | 0,015% | |||||||||||
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Para
negociação | 32.282,26 | 0,018% | |||||||||||
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Para
negociação | 66.616,24 | 0,038% | |||||||||||