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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:5.592.353.597,00Data de Recebimento das Informações:31/07/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,0047,00915.189,000,016%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		785,0015.272.423,1039,0075.73.11,7635.844,00699.107.916,9212,501%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		785,0015.269.862,7137,0071.83.52,2835.848,00699.053.417,6512,500%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		0,000,00347,006.74.19.70,3635.864,00699.105.185,3312,501%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		0,000,00341,006.62.32.46,1235.876,00699.054.217,7612,500%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,00343,006.65.96.15,7535.889,00699.073.076,9612,501%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		0,000,00339,006.57.67.82,9735.919,00699.083.471,4012,501%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		0,000,00343,006.64.81.49,4535.940,00698.929.133,0012,498%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		44,00832.296,72386,007.45.52.93,4335.971,00699.064.133,6212,500%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		1.098.160,200,020%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		66.015,560,001%