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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 51.557,51 | 0,410%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.135,00 | | 1.997.798,25 | 15,901%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.127,00 | | 1.382.425,50 | 11,003%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.100,00 | | 2.009.470,45 | 15,994%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.273,00 | | 669.450,12 | 5,328%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.199,00 | | 1.769.356,28 | 14,083%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.509,00 | | 819.386,88 | 6,522%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.136,00 | | 597.259,73 | 4,754%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.814,00 | | 1.962.935,98 | 15,623%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.342,00 | | 646.583,53 | 5,146%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.802,00 | | 620.741,65 | 4,941%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,00 | 0,008%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.746,37 | 0,062%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.934,39 | 0,039%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 33.407,53 | 0,266%
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