| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,915748000000 | 0,00 | 0,00 | 118727283,40 | 118334096,48 | 1716 | 06/07/2026 |
| 02 | 58,303352000000 | 0,00 | 0,00 | 119521871,60 | 119124314,63 | 1716 | 06/07/2026 |
| 03 | 58,816942000000 | 0,00 | 0,00 | 123515578,20 | 123111858,40 | 1716 | 07/07/2026 |
| 06 | 58,781126000000 | 0,00 | 0,00 | 123440364,60 | 123048212,16 | 1716 | 07/07/2026 |
| 07 | 58,698535000000 | 0,00 | 0,00 | 123266923,50 | 122840169,95 | 1716 | 08/07/2026 |
| 08 | 58,331419000000 | 0,00 | 0,00 | 122495979,90 | 122077808,04 | 1716 | 10/07/2026 |
| 09 | 59,061993000000 | 0,00 | 0,00 | 124030185,30 | 123600183,00 | 1716 | 10/07/2026 |
| 10 | 60,442872000000 | 0,00 | 0,00 | 126930031,20 | 126472886,09 | 1716 | 13/07/2026 |
| 13 | 60,181575000000 | 0,00 | 0,00 | 126381307,50 | 125941875,93 | 1716 | 14/07/2026 |
| 14 | 60,266056000000 | 0,00 | 0,00 | 126558717,60 | 126114845,97 | 1716 | 15/07/2026 |
| 15 | 61,162269000000 | 0,00 | 0,00 | 128440764,90 | 128001123,36 | 1716 | 23/07/2026 |
| 16 | 60,737750000000 | 0,00 | 0,00 | 127549275,00 | 127121447,28 | 1716 | 03/08/2026 |
| 17 | 60,900730000000 | 0,00 | 0,00 | 127891533,00 | 127463362,16 | 1716 | 03/08/2026 |
| 20 | 60,338238000000 | 0,00 | 0,00 | 126710299,80 | 126283268,98 | 1742 | 23/07/2026 |
| 21 | 60,427608000000 | 0,00 | 0,00 | 126897976,80 | 126469861,60 | 1742 | 23/07/2026 |
| 22 | 62,226120000000 | 0,00 | 0,00 | 130674852,00 | 130222181,23 | 1742 | 23/07/2026 |
| 23 | 62,077731000000 | 0,00 | 0,00 | 130363235,10 | 129954383,87 | 1684 | 27/07/2026 |
| 24 | 61,797683000000 | 0,00 | 0,00 | 129775134,30 | 129380098,92 | 1634 | 27/07/2026 |
| 27 | 62,374231000000 | 0,00 | 0,00 | 134104596,65 | 133698414,28 | 1637 | 29/07/2026 |
| 28 | 63,456237000000 | 0,00 | 0,00 | 133258097,70 | 132842715,80 | 1687 | 30/07/2026 |
| 29 | 62,608794000000 | 0,00 | 0,00 | 131478467,40 | 131075976,63 | 1686 | 03/08/2026 |
| 30 | 62,660542000000 | 0,00 | 0,00 | 131587138,20 | 131162776,67 | 1684 | 03/08/2026 |
| 31 | 62,874455000000 | 0,00 | 0,00 | 132036355,50 | 131601197,65 | 1681 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |