Nome do Fundo: | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | CNPJ do Fundo: | 26.091.656/0001-50 |
Data de Funcionamento: | 30/11/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BROUJPCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.283.681,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.317.692/0001-94 |
Endereço: | Avenida Paulista,
1842,
Torre Norte 1º andar cj. 17-
Cerqueira Cesar-
São Paulo-
SP-
01310-923 | Telefones: | (11) 3526 9001 |
Site: | http://finaxis.com.br/ | E-mail: | informacoesfundos@finaxis.com.br |
Competência: | 03/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 5 | 26 | 14.104,00 | 10.975.970,95 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 105 | 2.892,00 | 2.947.458,70 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEB IMOB S.A. | 13.349.677/0001-81 | 2 | 8 | 9,00 | 2.632.635,55 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 119 | 3.813,00 | 3.365.580,39 |
SCCI SECURITIZADORA | 17.568.683/0001-80 | 1 | 32 | 10,00 | 875.217,92 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 145 | 7.510,00 | 7.340.691,73 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 5 | 390,00 | 5.726.180,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 84 | 5.020,00 | 241.484,14 |
GLP E PARTICIPAÇÕES S.A | 24.624.311/0001-90 | 1 | 64 | 300,00 | 2.614.870,37 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 100 | 10.129,00 | 10.011.374,12 |
BSD IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 08.103.135/0001-94 | 1 | 147 | 2.000,00 | 2.002.161,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 120 | 30,00 | 2.625.226,18 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 17 | 290,00 | 2.722.513,75 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 30 | 10.000,00 | 10.425.167,28 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 15 | 11.000,00 | 6.329.953,41 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 13 | 5.351,00 | 4.197.740,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 135 | 1.500,00 | 1.785.734,66 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 16 | 4.500,00 | 4.295.225,25 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 17 | 471,00 | 2.931.079,35 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 210 | 6.500,00 | 5.285.966,88 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 34 | 2.574,00 | 1.067.559,58 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 20 | 15.041,00 | 13.186.285,54 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 1 | 8 | 10.000,00 | 9.323.012,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 219 | 15.000,00 | 12.202.405,77 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 21 | 14.051,00 | 10.012.401,58 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 25 | 17.700,00 | 17.757.166,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 262 | 8.000,00 | 7.184.833,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 244 | 500,00 | 6.226.135,06 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 263 | 19.200,00 | 16.512.873,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 212 | 5.000,00 | 4.863.394,16 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. | 28..75.8.2/67/0-00 | 1 | 35 | 5.800,00 | 6.483.028,39 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A | 12.320.349/0001-90 | 1 | 28 | 5.000,00 | 5.079.294,19 |
ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 96 | 4.800,00 | 4.602.730,29 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.288.968,23 | 3.811.730,39 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.288.968,23 | 3.811.730,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.288.968,23 | 3.811.730,39 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -100.372,22 | -99.765,03 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -17.929,11 | -17.821,96 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -39.361,65 | -39.123,5 |
(-) Auditoria independente | -3.771,3 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -29.356,36 | -26.811,78 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -563.593,28 | -559.402,15 |
Total de outras receitas/despesas
| -754.383,92 | -742.924,42 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |