Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.500.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 22.219.335/0001-38 | 146.832,00 | 15.856.387,68 |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB. | 34.895.894/0001-47 | 591,00 | 15.757.555,23 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 48.298,00 | 10.202.952,50 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 49.853,00 | 5.144.331,07 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 74.175.620/0002-74 | 300.000,00 | 30.000.000,00 |
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII | 11.664.201/0001-00 | 70.000,00 | 7.297.500,00 |
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 74.177,00 | 6.813.157,45 |
FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII | 15.006.286/0001-90 | 33.032,00 | 2.376.652,40 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 29.670,00 | 2.791.947,00 |
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-32 | 126.630,00 | 11.428.357,50 |
HECTARE CE - FDO INV IMOB | 60.496.360/0003-92 | 686.176,00 | 64.710.624,87 |
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 30.130.708/0001-28 | 42.536,00 | 4.678.960,00 |
Loft II Fdo de Investimento Imobiliario Cef | 24.796.967/0001-90 | 100.000,00 | 10.200.000,00 |
MAC FDO INV IMOB | 30.579.348/0001-46 | 24.513,00 | 9.220.319,82 |
TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 60.461.740/0002-36 | 2.584.662,00 | 27.500.803,68 |
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII | 28.548.288/0001-52 | 22.380,00 | 2.255.904,00 |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 69.017.744/0003-74 | 331.344,00 | 17.568.072,00 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 274.169,00 | 24.211.864,32 |
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 36.617.032/0003-26 | 163.104,00 | 13.014.737,10 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 39825 | 40 | 3,00 | 441.616,69 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 40369 | 7 | 32,00 | 8.872.929,99 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41197 | 69 | 9.388,00 | 9.559.467,34 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41250 | 81 | 5,00 | 1.356.373,09 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41386 | 87 | 6,00 | 2.353.102,01 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41468 | 77 | 2.052,00 | 1.632.799,93 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41501 | 93 | 8,00 | 1.461.974,31 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO S/A | 03.767.538/0001-14 | 41562 | 304 | 9,00 | 4.265.517,26 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 41626 | 63 | 9,00 | 1.812.212,10 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42264 | 108 | 6.279,00 | 5.789.239,89 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A | 13.349.677/0001-81 | 42506 | 8 | 27,00 | 6.928.438,04 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 42627 | 73 | 1.000,00 | 1.137.453,03 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42807 | 153 | 958,00 | 990.130,59 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42953 | 165 | 7.718,00 | 6.910.393,97 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. | 20.451.953/0001-83 | 43084 | 6 | 43.068,00 | 36.238.024,48 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43159 | 26 | 4.400,00 | 4.410.274,75 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43160 | 106 | 33.229,00 | 24.040.236,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 138 | 2.245,00 | 1.865.509,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 139 | 853,00 | 717.693,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 140 | 1.018,00 | 877.295,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 142 | 2.284,00 | 2.113.846,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 143 | 798,00 | 767.513,05 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43200 | 27 | 1.335,00 | 9.307.145,95 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43195 | 141 | 6.000,00 | 3.236.474,13 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43210 | 17 | 929,00 | 8.397.041,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 197 | 8.000,00 | 2.888.666,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 198 | 2.900,00 | 1.097.101,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 200 | 4.818,00 | 1.795.423,64 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43430 | 170 | 9.000,00 | 7.836.827,98 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43452 | 124 | 10.105,00 | 8.823.960,81 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43455 | 29 | 7.772,00 | 7.705.819,38 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43455 | 30 | 11.675,00 | 11.648.929,79 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43511 | 31 | 10.000,00 | 8.459.073,07 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 43556 | 147 | 4.000,00 | 2.709.806,80 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43606 | 147 | 2.500,00 | 922.870,77 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 43620 | 5 | 6.475,00 | 5.464.865,73 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43637 | 146 | 25.000,00 | 14.455.656,70 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43706 | 226 | 6.385,00 | 5.970.638,28 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43706 | 228 | 3.253,00 | 3.035.035,39 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43685 | 274 | 10.500,00 | 8.699.389,05 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43679 | 219 | 15.000,00 | 12.202.850,10 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43798 | 235 | 10.000,00 | 10.019.012,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43773 | 314 | 10.000,00 | 8.952.917,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43802 | 280 | 12.643,00 | 12.382.154,59 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43802 | 281 | 356,00 | 364.915,32 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 43805 | 26 | 15.000,00 | 9.864.571,32 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43817 | 63 | 15.000,00 | 14.355.941,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43817 | 362 | 14.005,00 | 14.229.783,91 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43817 | 363 | 2.005,00 | 2.040.591,51 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 43826 | 123 | 15.000,00 | 14.544.130,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43840 | 364 | 15.000,00 | 13.044.635,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43852 | 367 | 8.325,00 | 8.784.356,12 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 261 | 3.000,00 | 2.980.211,69 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 268 | 3.000,00 | 2.980.211,69 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43852 | 366 | 20.000,00 | 20.847.348,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43896 | 377 | 5.000,00 | 4.837.130,18 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43873 | 1 | 5.425,00 | 4.766.622,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43907 | 371 | 2.748,00 | 2.759.484,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43907 | 370 | 6.409,00 | 6.426.314,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 395 | 20.053,00 | 19.257.758,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 396 | 5.000,00 | 4.837.761,78 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 43978 | 79 | 1.290,00 | 1.290.646,22 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43964 | 107 | 23.577,00 | 24.656.978,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44005 | 421 | 21.000,00 | 22.237.791,64 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 44004 | 2 | 3.582,00 | 3.600.433,34 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44007 | 100 | 9.680,00 | 9.685.240,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44039 | 438 | 15.000,00 | 15.045.253,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44027 | 439 | 5.000,00 | 4.978.255,50 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 44034 | 84 | 10.000,00 | 9.892.330,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44057 | 449 | 20.000,00 | 20.133.103,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44057 | 450 | 20.000,00 | 20.139.339,46 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44070 | 309 | 20.000,00 | 20.004.606,96 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 44075 | 209 | 50.000,00 | 50.016.232,00 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44075 | 318 | 30.000,00 | 30.090.360,66 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 32.745.966,32 | 32.745.966,32 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -314.316,44 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 16.486.573,14 | 4.051.138,44 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -2.143.690,88 | -2.143.690,88 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 46.774.532,14 | 34.653.413,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 46.774.532,14 | 34.653.413,88 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.154.545,02 | -3.154.545,02 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -77.350,27 | -77.350,27 |
(-) Auditoria independente | -10.113,99 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.036,94 | -15.036,94 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -119.988,11 | -119.988,11 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.377.034,33 | -3.366.920,34 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |